招商招信3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140548475.46元 |
| 本期利润 |
189089210.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32669164.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
4820005037.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68662586.56元 |
| 本期利润 |
123009491.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110209521.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
4897545392.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152509482.97元 |
| 本期利润 |
109161663.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178693463.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
4966029335.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72710828.97元 |
| 本期利润 |
73567059.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143098859.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
4930434730.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78363495.03元 |
| 本期利润 |
103096521.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185775528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
3096235426.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26231262.22元 |
| 本期利润 |
33040768.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115719776.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
3026179705.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79703394.82元 |
| 本期利润 |
43377185.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32664736.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1934598646.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61341195.13元 |
| 本期利润 |
21840449.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53642966.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
1008158398.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210574779.08元 |
| 本期利润 |
154746079.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66300984.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
2075254336.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80340889.45元 |
| 本期利润 |
93234708.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77391847.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
4682437403.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196899521.42元 |
| 本期利润 |
338259859.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105265861.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
4697417598.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95831157.7元 |
| 本期利润 |
169953999.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5270370.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
5034261738.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148221970.0元 |
| 本期利润 |
94080474.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94880151.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
5094236658.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58692432.37元 |
| 本期利润 |
60110781.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59492111.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
5060267082.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
