| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 232665514.94 |
| 1.利息收入 | 422619.68 |
| 存款利息收入 | 298429.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183702160.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183702160.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48540734.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43576304.74 |
| 1.管理人报酬 | 14885376.64 |
| 2.托管费 | 4961792.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22841083.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22841083.13 |
| 6.其他费用 | 304139.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189089210.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189089210.2 |
| 一、收入： | 141344809.4 |
| 1.利息收入 | 215746.94 |
| 存款利息收入 | 127061.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86782157.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86782157.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54346904.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18335318.03 |
| 1.管理人报酬 | 7454347.61 |
| 2.托管费 | 2484782.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7960041.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7960041.8 |
| 6.其他费用 | 149743.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123009491.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123009491.37 |
| 一、收入： | 132819490.69 |
| 1.利息收入 | 2284210.02 |
| 存款利息收入 | 433454.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173883100.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173883100.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43347819.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23657827.26 |
| 1.管理人报酬 | 14676218.58 |
| 2.托管费 | 4892072.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3374112.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3374112.59 |
| 6.其他费用 | 281837.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109161663.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109161663.43 |
| 一、收入： | 85271448.44 |
| 1.利息收入 | 1489059.95 |
| 存款利息收入 | 325637.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82926158.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82926158.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856230.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11704389.36 |
| 1.管理人报酬 | 7146289.68 |
| 2.托管费 | 2382096.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1814722.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814722.52 |
| 6.其他费用 | 138888.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73567059.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73567059.08 |
| 一、收入： | 119886630.04 |
| 1.利息收入 | 94509075.33 |
| 存款利息收入 | 315748.21 |
| 债券利息收入 | 92946950.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644528.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644528.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24733026.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16790108.68 |
| 1.管理人报酬 | 7239130.55 |
| 2.托管费 | 2413043.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49331.18 |
| 5.利息支出 | 6545406.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6545406.64 |
| 6.其他费用 | 252877.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103096521.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103096521.36 |
| 一、收入： | 38024746.83 |
| 1.利息收入 | 33275283.37 |
| 存款利息收入 | 224500.34 |
| 债券利息收入 | 31874188.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2060042.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2060042.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6809505.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4983978.71 |
| 1.管理人报酬 | 2603348.96 |
| 2.托管费 | 867782.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28703.22 |
| 5.利息支出 | 1256650.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256650.54 |
| 6.其他费用 | 119012.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33040768.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33040768.12 |
| 一、收入： | 51525993.81 |
| 1.利息收入 | 52249117.0 |
| 存款利息收入 | 1365410.8 |
| 债券利息收入 | 46844898.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 2134779.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35603085.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35603085.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36326208.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8148807.89 |
| 1.管理人报酬 | 4982915.14 |
| 2.托管费 | 1660971.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35798.45 |
| 5.利息支出 | 1089079.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089079.65 |
| 6.其他费用 | 242195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43377185.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43377185.92 |
| 一、收入： | 25556960.35 |
| 1.利息收入 | 24673369.51 |
| 存款利息收入 | 1069693.74 |
| 债券利息收入 | 20824299.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2134779.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40384336.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40384336.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39500745.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3716511.1 |
| 1.管理人报酬 | 2128276.89 |
| 2.托管费 | 709425.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15410.02 |
| 5.利息支出 | 685536.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685536.45 |
| 6.其他费用 | 123048.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21840449.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21840449.25 |
| 一、收入： | 193368249.1 |
| 1.利息收入 | 192256402.4 |
| 存款利息收入 | 590205.54 |
| 债券利息收入 | 184680035.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 6561389.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56940546.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56940546.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55828699.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38622169.82 |
| 1.管理人报酬 | 11933096.75 |
| 2.托管费 | 3977698.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12180.19 |
| 5.利息支出 | 21965044.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21965044.03 |
| 6.其他费用 | 278058.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154746079.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154746079.28 |
| 一、收入： | 118515407.49 |
| 1.利息收入 | 105720582.97 |
| 存款利息收入 | 137445.25 |
| 债券利息收入 | 102643305.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 2938651.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98994.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98994.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12893819.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25280698.73 |
| 1.管理人报酬 | 6917991.41 |
| 2.托管费 | 2305997.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 943.0 |
| 5.利息支出 | 15680139.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15680139.42 |
| 6.其他费用 | 138475.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93234708.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93234708.76 |
| 一、收入： | 370023861.35 |
| 1.利息收入 | 228165931.39 |
| 存款利息收入 | 193614.17 |
| 债券利息收入 | 226995357.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497591.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497591.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141360338.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31764001.43 |
| 1.管理人报酬 | 14741841.0 |
| 2.托管费 | 4913946.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14341.43 |
| 5.利息支出 | 11279771.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11279771.08 |
| 6.其他费用 | 287785.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338259859.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338259859.92 |
| 一、收入： | 180701619.4 |
| 1.利息收入 | 104982461.78 |
| 存款利息收入 | 111408.36 |
| 债券利息收入 | 103911592.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596315.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1596315.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74122841.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10747619.78 |
| 1.管理人报酬 | 7704738.88 |
| 2.托管费 | 2568246.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6937.69 |
| 5.利息支出 | 85413.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85413.15 |
| 6.其他费用 | 159688.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169953999.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169953999.62 |
| 一、收入： | 111705433.88 |
| 1.利息收入 | 165781011.49 |
| 存款利息收入 | 79890046.04 |
| 债券利息收入 | 83410269.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65917.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65917.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54141495.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 17624959.09 |
| 1.管理人报酬 | 12207819.86 |
| 2.托管费 | 4320299.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16377.51 |
| 5.利息支出 | 879259.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879259.89 |
| 6.其他费用 | 201202.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94080474.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94080474.79 |
| 一、收入： | 66833962.32 |
| 1.利息收入 | 65415613.05 |
| 存款利息收入 | 59983821.47 |
| 债券利息收入 | 5144909.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1418349.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 6723180.78 |
| 1.管理人报酬 | 4513036.89 |
| 2.托管费 | 1755371.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3500.0 |
| 5.利息支出 | 358575.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358575.27 |
| 6.其他费用 | 92696.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60110781.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60110781.54 |
