日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 821253.77元 |
本期利润 | 1752933.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6232413.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1152元 |
期末基金资产净值 | 51449378.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 238379.86元 |
本期利润 | 2043727.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6815287.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.126元 |
期末基金资产净值 | 51740171.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19251305.24元 |
本期利润 | -15133438.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1864元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.42% |
本期基金份额净值增长率 | -9.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4214640.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1307元 |
期末基金资产净值 | 29264534.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17649923.5元 |
本期利润 | -13254124.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.099元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2613259.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
期末基金资产净值 | 31143848.12元 |
期末基金份额净值 | 0.9655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3700296.7元 |
本期利润 | -1256133.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5373792.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0255元 |
期末基金资产净值 | 210507160.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5612423.1元 |
本期利润 | 9109114.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7731620.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
期末基金资产净值 | 224648669.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7181028.8元 |
本期利润 | -2269852.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5535750.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 205513397.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7249401.19元 |
本期利润 | 9841621.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9149080.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
期末基金资产净值 | 220722454.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11854547.63元 |
本期利润 | 15609619.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4345250.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 188542611.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3834462.91元 |
本期利润 | 8616074.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3688673.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0213元 |
期末基金资产净值 | 181549065.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24451705.22元 |
本期利润 | 1586193.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12454544.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0472元 |
期末基金资产净值 | 264663247.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28635566.76元 |
本期利润 | -9009327.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16624566.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.063元 |
期末基金资产净值 | 254067727.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4998931.38元 |
本期利润 | -22464738.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22464738.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 662413459.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6070865.33元 |
本期利润 | -9457266.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9457266.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
期末基金资产净值 | 675420931.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.38% |