名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.40% | -2.28% | -3.35% | 1.81% | -4.71% | -20.41% | -20.02% | -36.78% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1643|2293 | 2092|2305 | 1867|2303 | 1519|2301 | 1562|2268 | 1644|2196 | 1733|2074 | 1544|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2313 | 1.2313 | -0.21% | |
2024-04-24 | 1.2339 | 1.2339 | 0.48% | |
2024-04-23 | 1.228 | 1.228 | -0.78% | |
2024-04-22 | 1.2376 | 1.2376 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.2415 | 1.2415 | -1.47% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞量化创优期末总份额为0.49亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 608.51 | 9.79% |
300059 | 东方财富 | 27.00 | 358.75 | 5.77% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 331.70 | 5.34% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 269.28 | 4.33% |
300124 | 汇川技术 | 4.00 | 262.02 | 4.22% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 178.54 | 2.87% |
300014 | 亿纬锂能 | 4.00 | 171.68 | 2.76% |
300122 | 智飞生物 | 3.00 | 170.32 | 2.74% |
300498 | 温氏股份 | 8.00 | 163.30 | 2.63% |
300450 | 先导智能 | 4.00 | 116.64 | 1.88% |