| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.49% | 1.09% | 7.68% | 13.26% | 8.64% | 3.05% | 15.88% | -6.88% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
43|944 | 646|965 | 20|958 | 145|945 | 87|912 | 41|862 | 85|750 | 91|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.0173 | 2.0173 | 1.09% | |
| 2024-04-25 | 1.9956 | 1.9956 | 0.93% | |
| 2024-04-24 | 1.9772 | 1.9772 | 0.51% | |
| 2024-04-23 | 1.9671 | 1.9671 | -1.01% | |
| 2024-04-22 | 1.9872 | 1.9872 | -0.42% |
截至2024-03-31 嘉实价值精选股票期末总份额为25.62亿份，相比增加2.07亿份 (本季申购数为3.59亿份，赎回数为1.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 3298.00 | 48028.95 | 9.87% |
| 600060 | 海信视像 | 1591.00 | 38056.27 | 7.82% |
| 600036 | 招商银行 | 1149.00 | 37005.84 | 7.61% |
| 600309 | 万华化学 | 439.00 | 36427.67 | 7.49% |
| 601838 | 成都银行 | 1953.00 | 26567.06 | 5.46% |
| 601021 | 春秋航空 | 472.00 | 26148.22 | 5.38% |
| 000002 | 万科A | 2766.00 | 24899.76 | 5.12% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1487.00 | 24431.41 | 5.02% |
| 01088 | 中国神华 | 770.00 | 21489.93 | 4.42% |
| 000528 | 柳工 | 2537.00 | 21215.34 | 4.36% |
