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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实价值精选股票 (005267)
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嘉实价值精选股票

005267
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2017-11-06     基金规模:11.40亿份     基金经理: 谭丽 
基金全称:嘉实价值精选股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.09%
  • 近一月
    增长率
    17.58%
  • 近一季
    增长率
    31.68%
  • 近半年
    增长率
    57.05%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
南方军工改革灵活配置混合C 1.5142 51.42%
华润元大核心动力混合A 1.0879 6.19%
华润元大核心动力混合C 1.0857 6.18%
宝盈科技30混合 3.4990 6.09%
泰信鑫选灵活配置混合A 1.2990 5.78%
泰信中小盘精选混合 4.0020 5.68%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2776 5.62%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2799 5.62%
长城久嘉创新成长混合 1.6265 5.51%
华润元大信息传媒科技混合 3.0030 5.48%
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嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实活钱包货币E 0.7055 2.67%
嘉实现金添利货币 0.6851 2.66%
嘉实活钱包货币A 0.7 2.65%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 9.95% 3.09% 17.58% 31.68% 57.05% 82.50% 155.30% 109.89%
沪深300 4.76% 1.42% 9.99% 16.05% 21.43% 32.82% 77.36% 29.91%
同类平均
[股票型]
3.25% -0.83% 8.10% 9.83% 12.18% 38.26% 91.50% 45.94%
同类排名
[股票型]
66|1752 305|1747 62|1730 53|1677 30|1590 103|1385 181|1045 113|808
四分位排名
[股票型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-18 2.2842 2.2842 2.01%
2021-01-15 2.2392 2.2392 0.37%
2021-01-14 2.231 2.231 -1.51%
2021-01-13 2.2653 2.2653 0.21%
2021-01-12 2.2606 2.2606 2.03%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>嘉实价值精选股票(005267)基金经理
谭丽:谭丽女士:曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后任研究员、投资经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票基金经理。2017年6月21日至今嘉实沪港深回报混合基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:61.8%
前5大债券 持仓占比:2.16%

持有份额

截至2020-09-30 嘉实价值精选股票期末总份额为11.40亿份,相比增加0.40亿份 (本季申购数为3.57亿份,赎回数为3.17亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
02333 长城汽车 1808.00 15618.04 8.50%
600031 三一重工 608.00 15143.88 8.24%
600036 招商银行 393.00 14176.98 7.71%
002925 盈趣科技 227.00 13248.27 7.21%
02202 万科企业 592.00 12306.11 6.70%
01999 敏华控股 1209.00 10905.35 5.93%
601021 春秋航空 201.00 9068.99 4.93%
000895 双汇发展 147.00 7808.72 4.25%
002541 鸿路钢构 181.00 7685.84 4.18%
600309 万华化学 110.00 7627.05 4.15%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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