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基金买卖网 > 基金净值 > 国富恒裕6个月定期开放债券 (005822)
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国富恒裕6个月定期开放债券005822
基金类型:债券型     成立日期:2018-04-10     基金规模:5.10亿份     基金经理: 沈竹熙 
基金全称:富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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国富恒裕6个月定期开放债券资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-03-31 -- 95.29% 0.21% 56918.43
2020-12-31 -- 95.88% 2.23% 56495.78
2020-09-30 -- 101.88% 1.71% 111154.93
2020-06-30 -- 116.45% 2.48% 111429.36
2020-03-31 -- 119.68% 1.52% 111789.12
2019-12-31 -- 124.72% 1.25% 109442.38
2019-09-30 -- 140.44% 3.08% 108308.43
2019-06-30 -- 112.16% 0.84% 107068.16
2019-03-31 -- 131.88% 1.2% 106408.24
2018-12-31 -- 131.23% 2.02% 105020.06
2018-09-30 -- 66.66% 0.17% 307678.56
2018-06-30 -- 94.93% 10.16% 303512.89
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