名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.33% | 0.78% | 3.10% | 11.55% | -1.37% | -8.41% | -16.04% | -32.47% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
1260|4136 | 3480|4269 | 2099|4265 | 2547|4207 | 1682|4018 | 1215|3731 | 1943|2970 | 1187|1859 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.6754 | 1.6754 | -0.70% | |
2024-05-06 | 1.6872 | 1.6872 | 1.49% | |
2024-04-30 | 1.6624 | 1.6624 | -0.02% | |
2024-04-29 | 1.6628 | 1.6628 | 0.97% | |
2024-04-26 | 1.6468 | 1.6468 | 1.47% |
截至2024-03-31 工银战略新兴产业混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 66.00 | 4002.90 | 6.91% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 423.04 | 0.73% |
688169 | 石头科技 | 5.00 | 1894.58 | 3.27% |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3741.67 | 6.46% |
300251 | 光线传媒 | 337.00 | 3601.48 | 6.22% |
000063 | 中兴通讯 | 114.00 | 3206.81 | 5.53% |
601098 | 中南传媒 | 246.00 | 3116.71 | 5.38% |
601900 | 南方传媒 | 204.00 | 3112.81 | 5.37% |
688036 | 传音控股 | 17.00 | 2935.20 | 5.07% |
300502 | 新易盛 | 41.00 | 2757.05 | 4.76% |