| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 理想汽车-W | 02015 | 72000.0 | 7917445.08 | 6.34% |
| 快手-W | 01024 | 115000.0 | 5113621.91 | 4.09% |
| 航宇科技 | 688239 | 139653.0 | 4866907.05 | 3.9% |
| 图南股份 | 300855 | 459560.0 | 11121352.0 | 8.9% |
| 航材股份 | 688563 | 101494.0 | 5450227.8 | 4.36% |
| 长安汽车 | 000625 | 316900.0 | 5323920.0 | 4.26% |
| 美团-W | 03690 | 75000.0 | 6581553.0 | 5.27% |
| 深信服 | 300454 | 175990.0 | 10911380.0 | 8.73% |
| 经纬恒润 | 688326 | 64991.0 | 5047201.06 | 4.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 48447.0 | 9212681.52 | 7.37% |
| 深信服 | 300454 | 335790.0 | 24274259.1 | 9.17% |
| 中航高科 | 600862 | 506334.0 | 11215298.1 | 4.24% |
| 中望软件 | 688083 | 133598.0 | 13298344.92 | 5.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 94627.0 | 15448804.02 | 5.84% |
| 西部超导 | 688122 | 197963.0 | 10537570.49 | 3.98% |
| 中船特气 | 688146 | 281242.0 | 9565040.42 | 3.61% |
| 海格通信 | 002465 | 1095600.0 | 14078460.0 | 5.32% |
| 图南股份 | 300855 | 757160.0 | 22866232.0 | 8.64% |
| 长安汽车 | 000625 | 704600.0 | 11858418.0 | 4.48% |
| 经纬恒润 | 688326 | 91959.0 | 10671841.95 | 4.03% |
| 深信服 | 300454 | 471990.0 | 44041386.9 | 9.05% |
| 图南股份 | 300855 | 1271760.0 | 39666194.4 | 8.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 191427.0 | 38865423.81 | 7.99% |
| 经纬恒润 | 688326 | 178923.0 | 24850615.47 | 5.11% |
| 中航沈飞 | 600760 | 555568.0 | 23806088.8 | 4.89% |
| 富创精密 | 688409 | 141875.0 | 13293687.5 | 2.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10605.0 | 19073622.75 | 3.92% |
| 盟升电子 | 688311 | 325398.0 | 13090761.54 | 2.69% |
| 广联达 | 002410 | 812033.0 | 18969090.88 | 3.9% |
| 华秦科技 | 688281 | 88201.0 | 15390192.49 | 3.16% |
| 创业慧康 | 300451 | 2546300.0 | 21337994.0 | 2.89% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 106657.0 | 39863053.75 | 5.4% |
| 深信服 | 300454 | 587790.0 | 66567217.5 | 9.01% |
| 盟升电子 | 688311 | 641073.0 | 44836645.62 | 6.07% |
| 广联达 | 002410 | 659113.0 | 21414581.37 | 2.9% |
| 菲利华 | 300395 | 763700.0 | 37574040.0 | 5.09% |
| 航发动力 | 600893 | 643569.0 | 27197225.94 | 3.68% |
| 华秦科技 | 688281 | 184486.0 | 37358415.0 | 5.06% |
| 图南股份 | 300855 | 1419860.0 | 50149455.2 | 6.79% |
| 新产业 | 300832 | 704480.0 | 41564320.0 | 5.63% |
| 顺丰控股 | 002352 | 791600.0 | 43838808.0 | 4.96% |
| 华秦科技 | 688281 | 182440.0 | 46784913.6 | 5.3% |
| 深信服 | 300454 | 505431.0 | 74783570.76 | 8.47% |
| 新产业 | 300832 | 602080.0 | 36829233.6 | 4.17% |
| 菲利华 | 300395 | 1032600.0 | 45331140.0 | 5.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 87300.0 | 35448165.0 | 4.01% |
| 恒生电子 | 600570 | 768616.0 | 40905743.52 | 4.63% |
| 图南股份 | 300855 | 1092200.0 | 49793398.0 | 5.64% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 140269.0 | 49607534.54 | 5.62% |
| 盟升电子 | 688311 | 610147.0 | 42728594.41 | 4.84% |
| 华秦科技 | 688281 | 74610.0 | 21263850.0 | 3.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 116900.0 | 45990798.0 | 8.18% |
| 紫光国微 | 002049 | 178480.0 | 23527233.6 | 4.18% |
| 顺丰控股 | 002352 | 377900.0 | 21827504.0 | 3.88% |
| 盟升电子 | 688311 | 362772.0 | 29464341.84 | 5.24% |
| 国博电子 | 688375 | 238606.0 | 22856068.74 | 4.06% |
| 菲利华 | 300395 | 516600.0 | 28413000.0 | 5.05% |
| 图南股份 | 300855 | 437800.0 | 20484662.0 | 3.64% |
| 深信服 | 300454 | 461837.0 | 51979754.35 | 9.24% |
| 经纬恒润 | 688326 | 129808.0 | 19380334.4 | 3.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 27800.0 | 11144742.0 | 8.93% |
| 深信服 | 300454 | 111486.0 | 11148600.0 | 8.94% |
| 阳光电源 | 300274 | 44758.0 | 4951129.96 | 3.97% |
| 中科创达 | 300496 | 50647.0 | 5260900.16 | 4.22% |
| 菲利华 | 300395 | 105500.0 | 6317340.0 | 5.06% |
| 恩捷股份 | 002812 | 54200.0 | 9437304.0 | 7.56% |
| 航天电器 | 002025 | 86500.0 | 6228000.0 | 4.99% |
| 中航光电 | 002179 | 106160.0 | 6157280.0 | 4.93% |
| 华秦科技 | 688281 | 22830.0 | 6217978.8 | 4.98% |
| 盟升电子 | 688311 | 88108.0 | 6300603.08 | 5.05% |
| 航天电器 | 002025 | 72500.0 | 5061950.0 | 4.87% |
| 恩捷股份 | 002812 | 20600.0 | 5159270.0 | 4.96% |
| 华秦科技 | 688281 | 20260.0 | 5328380.0 | 5.12% |
| 美团-W | 03690 | 40000.0 | 6643115.92 | 6.38% |
| 盟升电子 | 688311 | 83548.0 | 5049641.12 | 4.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 17500.0 | 9345000.0 | 8.98% |
| 中航光电 | 002179 | 79740.0 | 5049136.8 | 4.85% |
| 海康威视 | 002415 | 244800.0 | 8861760.0 | 8.52% |
| 深信服 | 300454 | 86700.0 | 8997726.0 | 8.65% |
| 菲利华 | 300395 | 114300.0 | 5143500.0 | 4.94% |
| 深信服 | 300454 | 41400.0 | 4618584.0 | 7.53% |
| 中科创达 | 300496 | 36200.0 | 3591040.0 | 5.86% |
| 恩捷股份 | 002812 | 14700.0 | 3234000.0 | 5.27% |
| 中航光电 | 002179 | 41600.0 | 3231904.0 | 5.27% |
| 菲利华 | 300395 | 63500.0 | 3569335.0 | 5.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 11000.0 | 5635300.0 | 9.19% |
| 海康威视 | 002415 | 77100.0 | 3161100.0 | 5.16% |
| 航天电器 | 002025 | 53100.0 | 3267243.0 | 5.33% |
| 科沃斯 | 603486 | 27400.0 | 2977284.0 | 4.86% |
| 盟升电子 | 688311 | 51190.0 | 2892235.0 | 4.72% |
| 航天电器 | 002025 | 48000.0 | 4029600.0 | 5.94% |
| 菲利华 | 300395 | 54700.0 | 3595978.0 | 5.3% |
| 深信服 | 300454 | 28400.0 | 5424400.0 | 7.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 3075000.0 | 4.53% |
| 中航光电 | 002179 | 35500.0 | 3569880.0 | 5.26% |
| 东方财富 | 300059 | 75100.0 | 2786961.0 | 4.11% |
| 中科创达 | 300496 | 20400.0 | 2823768.0 | 4.16% |
| 锐科激光 | 300747 | 52300.0 | 3091453.0 | 4.55% |
| 海康威视 | 002415 | 68100.0 | 3562992.0 | 5.25% |
| 山东药玻 | 600529 | 71800.0 | 3152020.0 | 4.64% |
| 锐科激光 | 300747 | 48800.0 | 2826008.0 | 4.96% |
| 菲利华 | 300395 | 47600.0 | 2368576.0 | 4.16% |
| 深信服 | 300454 | 18800.0 | 4410480.0 | 7.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3660000.0 | 6.43% |
| 海康威视 | 002415 | 43200.0 | 2376000.0 | 4.17% |
| 凯莱英 | 002821 | 4700.0 | 2095730.0 | 3.68% |
| 药明康德 | 603259 | 21400.0 | 3269920.0 | 5.74% |
| 长城汽车 | 02333 | 91000.0 | 2175702.8 | 3.82% |
| 长城汽车 | 601633 | 14300.0 | 752180.0 | 1.32% |
| 航天电器 | 002025 | 42200.0 | 2607960.0 | 4.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 6300.0 | 3312099.0 | 5.82% |
| 华宇软件 | 300271 | 76200.0 | 1466850.0 | 5.23% |
| 恒生电子 | 600570 | 15200.0 | 1417400.0 | 5.06% |
| 深信服 | 300454 | 7400.0 | 1920152.0 | 6.85% |
| 安克创新 | 300866 | 8200.0 | 1373254.0 | 4.9% |
| 菲利华 | 300395 | 27800.0 | 1340516.0 | 4.78% |
| 立讯精密 | 002475 | 25000.0 | 1150000.0 | 4.1% |
| 中航光电 | 002179 | 16100.0 | 1272222.0 | 4.54% |
| 顺丰控股 | 002352 | 10800.0 | 731160.0 | 2.61% |
| 航天电器 | 002025 | 25600.0 | 1284352.0 | 4.58% |
| 视源股份 | 002841 | 9900.0 | 1230471.0 | 4.39% |
| 招商银行 | 600036 | 9872.0 | 504459.2 | 5.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 602700.0 | 7.04% |
| 东方财富 | 300059 | 13700.0 | 373462.0 | 4.36% |
| 中国平安 | 601318 | 6700.0 | 527290.0 | 6.16% |
| 宇通重工 | 600817 | 30644.0 | 519415.8 | 6.07% |
| 华测检测 | 300012 | 11500.0 | 327750.0 | 3.83% |
| 兴业银行 | 601166 | 21100.0 | 508299.0 | 5.94% |
| 公牛集团 | 603195 | 1800.0 | 321642.0 | 3.76% |
| 中国中免 | 601888 | 1400.0 | 428512.0 | 5.01% |
| 中公教育 | 002607 | 11600.0 | 326772.0 | 3.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 12987000.0 | 4.96% |
| 中信证券 | 600030 | 431000.0 | 12671400.0 | 4.84% |
| 菲利华 | 300395 | 135500.0 | 8106965.0 | 3.1% |
| 中国平安 | 601318 | 184400.0 | 16039112.0 | 6.13% |
| 汇川技术 | 300124 | 94200.0 | 8788860.0 | 3.36% |
| 兴业银行 | 601166 | 671500.0 | 14014205.0 | 5.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 251979.0 | 8904937.86 | 3.4% |
| 招商银行 | 600036 | 226272.0 | 9944654.4 | 3.8% |
| 华泰证券 | 601688 | 487600.0 | 8781676.0 | 3.36% |
| 平安银行 | 000001 | 604200.0 | 11685228.0 | 4.47% |
| 立讯精密 | 002475 | 6969.0 | 398138.97 | 4.16% |
| 中国平安 | 02318 | 8500.0 | 593795.04 | 6.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1400.0 | 487200.0 | 5.09% |
| 招商银行 | 600036 | 8300.0 | 298800.0 | 3.12% |
| 融创中国 | 01918 | 20000.0 | 530746.88 | 5.54% |
| 牧原股份 | 002714 | 4790.0 | 354460.0 | 3.7% |
| *ST金科 | 000656 | 36500.0 | 330325.0 | 3.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 834250.0 | 8.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1800.0 | 809037.5 | 8.44% |
| 智飞生物 | 300122 | 4140.0 | 576743.4 | 6.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 15369.0 | 789198.15 | 5.8% |
| 中国平安 | 02318 | 9500.0 | 672520.2 | 4.94% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 6660.0 | 614718.0 | 4.51% |
| 亿联网络 | 300628 | 9150.0 | 624579.0 | 4.59% |
| 招商银行 | 600036 | 27100.0 | 913812.0 | 6.71% |
| 牧原股份 | 002714 | 8790.0 | 720780.0 | 5.29% |
| 智飞生物 | 300122 | 6640.0 | 664996.0 | 4.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1024016.0 | 7.52% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2000.0 | 611400.0 | 4.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1800.0 | 819794.13 | 6.02% |
| 长春高新 | 000661 | 2000.0 | 1096000.0 | 5.69% |
| 招商银行 | 600036 | 39200.0 | 1265376.0 | 6.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 1333200.0 | 6.92% |
| 格力电器 | 000651 | 19000.0 | 991800.0 | 5.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2800.0 | 972688.47 | 5.05% |
| 中国平安 | 601318 | 20000.0 | 1391565.1 | 7.22% |
| 兴业银行 | 601166 | 60200.0 | 957782.0 | 4.97% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2900.0 | 758930.0 | 3.94% |
| 亿联网络 | 300628 | 8100.0 | 660717.0 | 3.43% |
| 立讯精密 | 002475 | 18100.0 | 690696.0 | 3.59% |
| 立讯精密 | 002475 | 47700.0 | 1741050.0 | 4.3% |
| 招商银行 | 600036 | 66800.0 | 2510344.0 | 6.2% |
| 石药集团 | 01093 | 120000.0 | 1997231.09 | 4.93% |
| 中国平安 | 02318 | 26500.0 | 2186285.46 | 5.4% |
| 格力电器 | 000651 | 29000.0 | 1901820.0 | 4.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5000.0 | 1682274.84 | 4.16% |
| 星宇股份 | 601799 | 16600.0 | 1576668.0 | 3.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2800.0 | 3312400.0 | 8.18% |
| 申洲国际 | 02313 | 24000.0 | 2448704.21 | 6.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 9100.0 | 1655290.0 | 4.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 5865000.0 | 9.78% |
| 立讯精密 | 002475 | 120400.0 | 3221904.0 | 5.37% |
| 五粮液 | 000858 | 42300.0 | 5490540.0 | 9.16% |
| 中国平安 | 02318 | 54000.0 | 4386204.03 | 7.32% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 72500.0 | 2571575.0 | 4.29% |
| 格力电器 | 000651 | 69500.0 | 3982350.0 | 6.64% |
| 申洲国际 | 02313 | 24000.0 | 2216779.78 | 3.7% |
| 中信证券 | 600030 | 174100.0 | 3913768.0 | 6.53% |
| 招商银行 | 600036 | 101400.0 | 3523650.0 | 5.88% |
| 中国中免 | 601888 | 25732.0 | 2394619.92 | 3.99% |
| 中信证券 | 600030 | 166500.0 | 3964365.0 | 3.89% |
| 招商银行 | 600036 | 240000.0 | 8635200.0 | 8.47% |
| 海康威视 | 002415 | 117900.0 | 3251682.0 | 3.19% |
| 建设银行 | 00939 | 1110000.0 | 6571324.1 | 6.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 5412000.0 | 5.31% |
| 中国平安 | 02318 | 79000.0 | 6518456.53 | 6.39% |
| 友邦保险 | 01299 | 89000.0 | 6595910.6 | 6.47% |
| 五粮液 | 000858 | 56500.0 | 6664175.0 | 6.53% |
| 格力电器 | 000651 | 101400.0 | 5577000.0 | 5.47% |
| 中国中免 | 601888 | 39232.0 | 3477916.8 | 3.41% |
