名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1069.68 | 896.54 | 83.81% | 149.42 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 723.98 | 610.55 | 84.33% | 101.76 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 280.61 | 222.76 | 79.38% | 37.13 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 65.18 | 49.05 | 75.25% | 8.18 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 230.28 | 111.73 | 48.52% | 18.62 | 8.09% | 83.91 | 36.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 149.86 | 71.23 | 47.53% | 11.87 | 7.92% | 60.06 | 40.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 148.83 | 86.62 | 58.20% | 14.44 | 9.70% | 34.29 | 23.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 36.94 | 16.99 | 45.98% | 2.83 | 7.66% | 10.46 | 28.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.94 | 135.12 | 64.67% | 22.52 | 10.78% | 43.34 | 20.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 123.29 | 83.34 | 67.60% | 13.89 | 11.27% | 22.93 | 18.60% | -- | -- |