| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 652679.41 |
| 存出保证金 | 284256.68 |
| 交易性金融资产 | 259064453.05 |
| 股票投资 | 241955310.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17109143.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447654.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 874.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270066822.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4394836.76 |
| 应付赎回款 | 52003.27 |
| 应付管理人报酬 | 290959.34 |
| 应付托管费 | 48493.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640641.09 |
| 负债合计 | 5426933.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268548704.21 |
| 所有者权益合计 | 264639888.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 270066822.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28959653.57 |
| 结算备付金 | 890853.54 |
| 存出保证金 | 398233.35 |
| 交易性金融资产 | 721449828.96 |
| 股票投资 | 697354291.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24095537.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10121.89 |
| 应收申购款 | 6187.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751714878.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10765215.12 |
| 应付赎回款 | 11493.56 |
| 应付管理人报酬 | 910803.44 |
| 应付托管费 | 151800.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1063879.69 |
| 负债合计 | 12903192.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589433986.36 |
| 所有者权益合计 | 738811686.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 751714878.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34711869.18 |
| 结算备付金 | 2609557.84 |
| 存出保证金 | 117351.24 |
| 交易性金融资产 | 510852928.83 |
| 股票投资 | 503075796.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7777131.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3853722.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14011912.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566157342.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1635250.42 |
| 应付赎回款 | 407412.47 |
| 应付管理人报酬 | 677790.48 |
| 应付托管费 | 112965.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 755994.0 |
| 负债合计 | 3589412.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444171989.57 |
| 所有者权益合计 | 562567929.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 566157342.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12321918.51 |
| 结算备付金 | 569287.13 |
| 存出保证金 | 33497.35 |
| 交易性金融资产 | 96258292.2 |
| 股票投资 | 93598993.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2659299.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130730.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109313725.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4968285.21 |
| 应付赎回款 | 3538.07 |
| 应付管理人报酬 | 98621.19 |
| 应付托管费 | 16436.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179631.38 |
| 负债合计 | 5266512.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79185436.18 |
| 所有者权益合计 | 104047212.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 109313725.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2535558.78 |
| 结算备付金 | 250153.9 |
| 存出保证金 | 24441.68 |
| 交易性金融资产 | 65170440.43 |
| 股票投资 | 63195784.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1974655.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 309879.06 |
| 应收利息 | 14638.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68305112.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120504.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84060.79 |
| 应付托管费 | 14010.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 420450.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47722041.92 |
| 所有者权益合计 | 67884661.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 68305112.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7000952.09 |
| 结算备付金 | 23920.77 |
| 存出保证金 | 67764.87 |
| 交易性金融资产 | 23010261.97 |
| 股票投资 | 22930205.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80056.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1902.22 |
| 应收股利 | 784.69 |
| 应收申购款 | 214139.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30319726.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1980063.06 |
| 应付赎回款 | 228383.28 |
| 应付管理人报酬 | 16996.55 |
| 应付托管费 | 2832.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54752.0 |
| 负债合计 | 2296835.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18882279.66 |
| 所有者权益合计 | 28022891.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 30319726.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32639778.17 |
| 结算备付金 | 1794305.15 |
| 存出保证金 | 56986.47 |
| 交易性金融资产 | 227512217.34 |
| 股票投资 | 215533415.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11978802.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 271040.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 866.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262275194.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19648.62 |
| 应付管理人报酬 | 323302.89 |
| 应付托管费 | 53883.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110035.58 |
| 负债合计 | 676998.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197409418.68 |
| 所有者权益合计 | 261598195.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 262275194.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266979.5 |
| 结算备付金 | 28216.47 |
| 存出保证金 | 10606.53 |
| 交易性金融资产 | 13231791.21 |
| 股票投资 | 12530741.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360694.1 |
| 应收利息 | 22432.83 |
| 应收股利 | 36041.96 |
| 应收申购款 | 8996.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13965758.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261749.0 |
| 应付管理人报酬 | 17568.2 |
| 应付托管费 | 2928.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55180.78 |
| 负债合计 | 349148.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11798287.67 |
| 所有者权益合计 | 13616610.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 13965758.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2510644.56 |
| 结算备付金 | 11627.56 |
| 存出保证金 | 20989.2 |
| 交易性金融资产 | 38916084.02 |
| 股票投资 | 36814824.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2101260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46880.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33182.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41539408.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.0 |
| 应付赎回款 | 902178.29 |
| 应付管理人报酬 | 55005.7 |
| 应付托管费 | 9167.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63300.97 |
| 负债合计 | 1059307.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36760175.9 |
| 所有者权益合计 | 40480101.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 41539408.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10017118.6 |
| 结算备付金 | 91140.11 |
| 存出保证金 | 41213.14 |
| 交易性金融资产 | 93621471.74 |
| 股票投资 | 93621471.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3552.33 |
| 应收股利 | 103261.6 |
| 应收申购款 | 1827.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103879585.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1557723.45 |
| 应付赎回款 | 61043.67 |
| 应付管理人报酬 | 126152.09 |
| 应付托管费 | 21025.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25104.02 |
| 负债合计 | 1893649.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101397102.78 |
| 所有者权益合计 | 101985935.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 103879585.19 |
