| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133172853.18 |
| 1.利息收入 | 288429.31 |
| 存款利息收入 | 288429.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112793385.27 |
| 股票投资收益 | -117425300.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 976140.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655774.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22162001.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494104.01 |
| 减：二、费用 | 10696801.7 |
| 1.管理人报酬 | 8965382.01 |
| 2.托管费 | 1494230.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237186.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143869654.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143869654.88 |
| 一、收入： | -18083735.38 |
| 1.利息收入 | 191328.96 |
| 存款利息收入 | 191328.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5192723.89 |
| 股票投资收益 | -8461529.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146668.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3122137.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13920713.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
838373.26 |
| 减：二、费用 | 7239807.29 |
| 1.管理人报酬 | 6105485.25 |
| 2.托管费 | 1017580.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116741.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25323542.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25323542.67 |
| 一、收入： | -17349579.95 |
| 1.利息收入 | 97306.73 |
| 存款利息收入 | 97306.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5840386.4 |
| 股票投资收益 | -6179567.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72610.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266570.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11720953.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114453.21 |
| 减：二、费用 | 2806113.07 |
| 1.管理人报酬 | 2227621.9 |
| 2.托管费 | 371270.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207220.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20155693.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20155693.02 |
| 一、收入： | -3681372.5 |
| 1.利息收入 | 13954.21 |
| 存款利息收入 | 13954.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5054057.58 |
| 股票投资收益 | -5226718.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25264.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147396.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344578.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14151.99 |
| 减：二、费用 | 651844.01 |
| 1.管理人报酬 | 490531.72 |
| 2.托管费 | 81755.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79557.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4333216.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4333216.51 |
| 一、收入： | 14746370.87 |
| 1.利息收入 | 148168.71 |
| 存款利息收入 | 93980.73 |
| 债券利息收入 | 54187.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24040933.06 |
| 股票投资收益 | 23849243.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26150.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217840.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10129348.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686617.74 |
| 减：二、费用 | 2302797.79 |
| 1.管理人报酬 | 1117327.86 |
| 2.托管费 | 186221.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839102.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160146.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12443573.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12443573.08 |
| 一、收入： | 14806949.63 |
| 1.利息收入 | 124217.19 |
| 存款利息收入 | 74031.0 |
| 债券利息收入 | 50186.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26456438.24 |
| 股票投资收益 | 26429528.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26230.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53140.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12441442.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667736.61 |
| 减：二、费用 | 1498645.18 |
| 1.管理人报酬 | 712270.93 |
| 2.托管费 | 118711.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600595.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67067.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13308304.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13308304.45 |
| 一、收入： | 15866960.98 |
| 1.利息收入 | 155244.77 |
| 存款利息收入 | 83335.41 |
| 债券利息收入 | 71909.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7103099.11 |
| 股票投资收益 | 6795499.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10890.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318491.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8559192.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49424.57 |
| 减：二、费用 | 1488252.06 |
| 1.管理人报酬 | 866160.54 |
| 2.托管费 | 144360.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342851.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134880.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14378708.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14378708.92 |
| 一、收入： | 509880.07 |
| 1.利息收入 | 30118.37 |
| 存款利息收入 | 6794.43 |
| 债券利息收入 | 23323.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3878891.44 |
| 股票投资收益 | 3779611.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6334.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105614.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3436176.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37047.0 |
| 减：二、费用 | 369398.89 |
| 1.管理人报酬 | 169851.68 |
| 2.托管费 | 28308.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104636.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66602.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140481.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140481.18 |
| 一、收入： | 9915013.6 |
| 1.利息收入 | 362384.59 |
| 存款利息收入 | 266846.67 |
| 债券利息收入 | 17834.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3935026.55 |
| 股票投资收益 | 2443396.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491591.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958498.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659103.83 |
| 减：二、费用 | 2089371.96 |
| 1.管理人报酬 | 1351153.09 |
| 2.托管费 | 225192.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433418.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79607.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7825641.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7825641.64 |
| 一、收入： | 3236425.27 |
| 1.利息收入 | 326191.8 |
| 存款利息收入 | 248488.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1162321.05 |
| 股票投资收益 | -1892232.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729911.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3514609.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557945.13 |
| 减：二、费用 | 1232926.05 |
| 1.管理人报酬 | 833428.82 |
| 2.托管费 | 138904.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229273.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31319.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2003499.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2003499.22 |
