| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121707653.65元 |
| 本期利润 | -143869654.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3908815.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 264639888.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11402828.96元 |
| 本期利润 | -25323542.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149377700.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2534元 |
| 期末基金资产净值 | 738811686.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8434739.53元 |
| 本期利润 | -20155693.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118395940.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2666元 |
| 期末基金资产净值 | 562567929.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5677795.39元 |
| 本期利润 | -4333216.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24861776.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.314元 |
| 期末基金资产净值 | 104047212.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22572921.72元 |
| 本期利润 | 12443573.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4225元 |
| 期末基金资产净值 | 67884661.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25749746.86元 |
| 本期利润 | 13308304.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9140611.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4841元 |
| 期末基金资产净值 | 28022891.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5819516.39元 |
| 本期利润 | 14378708.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64188777.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3252元 |
| 期末基金资产净值 | 261598195.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3576657.92元 |
| 本期利润 | 140481.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1818322.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 13616610.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2867143.01元 |
| 本期利润 | 7825641.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3436529.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 40480101.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1511110.17元 |
| 本期利润 | 2003499.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1632090.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 101985935.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
