名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -13317.29 | -11742.53 | 88.18% | 97.61 | -0.73% | 365.58 | -2.75% |
2023-06-30 | -1808.37 | -846.15 | 46.79% | 14.67 | -0.81% | 312.21 | -17.26% |
2022-12-31 | -1734.96 | -617.96 | 35.62% | 7.26 | -0.42% | 26.66 | -1.54% |
2022-06-30 | -368.14 | -522.67 | 141.98% | 2.53 | -0.69% | 14.74 | -4.00% |
2021-12-31 | 1474.64 | 2384.92 | 161.73% | -2.62 | -0.18% | 21.78 | 1.48% |
2021-06-30 | 1480.69 | 2642.95 | 178.49% | -2.62 | -0.18% | 5.31 | 0.36% |
2020-12-31 | 1586.70 | 679.55 | 42.83% | -1.09 | -0.07% | 31.85 | 2.01% |
2020-06-30 | 50.99 | 377.96 | 741.27% | -0.63 | -1.24% | 10.56 | 20.71% |
2019-12-31 | 991.50 | 244.34 | 24.64% | 0.00 | 0.00% | 149.16 | 15.04% |
2019-06-30 | 323.64 | -189.22 | -58.47% | -- | -- | 72.99 | 22.55% |