名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-09-11 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.10 | 21.12 | 70.18% | 3.52 | 11.70% | -- | -- | 0.03 | 0.10% |
2022-12-31 | 68.59 | 49.36 | 71.97% | 8.23 | 11.99% | -- | -- | 0.07 | 0.10% |
2022-06-30 | 36.09 | 25.82 | 71.54% | 4.30 | 11.92% | -- | -- | 0.04 | 0.10% |
2021-12-31 | 119.02 | 69.22 | 58.16% | 11.54 | 9.69% | 25.98 | 21.83% | 0.12 | 0.10% |
2021-06-30 | 66.36 | 36.92 | 55.64% | 6.15 | 9.27% | 15.63 | 23.55% | 0.08 | 0.12% |
2020-12-31 | 292.38 | 143.89 | 49.21% | 23.98 | 8.20% | 104.30 | 35.67% | 0.17 | 0.06% |
2020-06-30 | 177.53 | 89.32 | 50.31% | 14.89 | 8.39% | 62.92 | 35.45% | 0.08 | 0.05% |
2019-12-31 | 1043.80 | 639.70 | 61.29% | 106.62 | 10.21% | 279.72 | 26.80% | 0.30 | 0.03% |
2019-06-30 | 466.41 | 344.58 | 73.88% | 57.43 | 12.31% | 58.47 | 12.54% | 0.15 | 0.03% |