| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -203540.13 |
| 1.利息收入 | 4867.75 |
| 存款利息收入 | 4867.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1316498.74 |
| 股票投资收益 | -1316498.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1108069.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.02 |
| 减：二、费用 | 456.98 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203997.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203997.11 |
| 一、收入： | 771677.6 |
| 1.利息收入 | 3846.54 |
| 存款利息收入 | 3846.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133504.0 |
| 股票投资收益 | -249247.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381855.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633875.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.73 |
| 减：二、费用 | 300989.27 |
| 1.管理人报酬 | 211233.54 |
| 2.托管费 | 35205.6 |
| 3.销售服务费 | 299.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54250.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470688.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470688.33 |
| 一、收入： | -5889470.02 |
| 1.利息收入 | 11736.94 |
| 存款利息收入 | 11736.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2388410.68 |
| 股票投资收益 | -3153249.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3132.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761705.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3513622.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826.35 |
| 减：二、费用 | 685859.47 |
| 1.管理人报酬 | 493586.17 |
| 2.托管费 | 82264.41 |
| 3.销售服务费 | 682.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109326.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6575329.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6575329.49 |
| 一、收入： | -2303330.8 |
| 1.利息收入 | 6199.99 |
| 存款利息收入 | 6199.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1903321.58 |
| 股票投资收益 | -2279707.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3126.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373259.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406825.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616.49 |
| 减：二、费用 | 360887.57 |
| 1.管理人报酬 | 258193.19 |
| 2.托管费 | 43032.27 |
| 3.销售服务费 | 361.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59300.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2664218.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2664218.37 |
| 一、收入： | 3283259.81 |
| 1.利息收入 | 15884.25 |
| 存款利息收入 | 15855.25 |
| 债券利息收入 | 29.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5490284.67 |
| 股票投资收益 | 4590870.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12211.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887203.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2249601.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26692.86 |
| 减：二、费用 | 1190225.65 |
| 1.管理人报酬 | 692242.23 |
| 2.托管费 | 115373.62 |
| 3.销售服务费 | 1219.78 |
| 4.交易费用 | 259838.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121551.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2093034.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2093034.16 |
| 一、收入： | 4109441.04 |
| 1.利息收入 | 8475.42 |
| 存款利息收入 | 8446.42 |
| 债券利息收入 | 29.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4708489.01 |
| 股票投资收益 | 4272423.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12211.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423854.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630395.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22872.37 |
| 减：二、费用 | 663610.16 |
| 1.管理人报酬 | 369204.44 |
| 2.托管费 | 61533.99 |
| 3.销售服务费 | 775.27 |
| 4.交易费用 | 156312.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75783.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3445830.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3445830.88 |
| 一、收入： | 31632209.62 |
| 1.利息收入 | 55144.82 |
| 存款利息收入 | 55131.74 |
| 债券利息收入 | 13.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41985623.62 |
| 股票投资收益 | 40534933.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 957.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449733.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10683548.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274989.87 |
| 减：二、费用 | 2923835.76 |
| 1.管理人报酬 | 1438905.09 |
| 2.托管费 | 239817.53 |
| 3.销售服务费 | 1681.68 |
| 4.交易费用 | 1043014.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200417.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28708373.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28708373.86 |
| 一、收入： | 13409419.93 |
| 1.利息收入 | 43354.69 |
| 存款利息收入 | 43354.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21803696.48 |
| 股票投资收益 | 20838319.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965376.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8644293.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206662.58 |
| 减：二、费用 | 1775262.75 |
| 1.管理人报酬 | 893211.02 |
| 2.托管费 | 148868.54 |
| 3.销售服务费 | 838.47 |
| 4.交易费用 | 629246.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103097.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11634157.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11634157.18 |
| 一、收入： | 64648723.49 |
| 1.利息收入 | 2061256.13 |
| 存款利息收入 | 1455004.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45462384.24 |
| 股票投资收益 | 35323586.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10138797.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14953672.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2171411.0 |
| 减：二、费用 | 10438045.68 |
| 1.管理人报酬 | 6396970.72 |
| 2.托管费 | 1066161.71 |
| 3.销售服务费 | 2988.07 |
| 4.交易费用 | 2797212.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174713.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54210677.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54210677.81 |
| 一、收入： | 16389169.16 |
| 1.利息收入 | 1884156.54 |
| 存款利息收入 | 1277905.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5409443.68 |
| 股票投资收益 | -809878.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6219322.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8294855.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800713.79 |
| 减：二、费用 | 4664081.3 |
| 1.管理人报酬 | 3445765.44 |
| 2.托管费 | 574294.25 |
| 3.销售服务费 | 1460.49 |
| 4.交易费用 | 584707.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57853.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11725087.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11725087.86 |
