| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | -20.35 | -131.65 | 646.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 77.17 | -24.92 | -32.30% | 0.09 | 0.12% | 38.19 | 49.48% |
| 2022-12-31 | -588.95 | -315.32 | 53.54% | 0.31 | -0.05% | 76.17 | -12.93% |
| 2022-06-30 | -230.33 | -227.97 | 98.97% | 0.31 | -0.14% | 37.33 | -16.21% |
| 2021-12-31 | 328.33 | 459.09 | 139.83% | 1.22 | 0.37% | 88.72 | 27.02% |
| 2021-06-30 | 410.94 | 427.24 | 103.97% | 1.22 | 0.30% | 42.39 | 10.31% |
| 2020-12-31 | 3163.22 | 4053.49 | 128.14% | 0.10 | 0.00% | 144.97 | 4.58% |
| 2020-06-30 | 1340.94 | 2083.83 | 155.40% | -- | -- | 96.54 | 7.20% |
| 2019-12-31 | 6464.87 | 3532.36 | 54.64% | -- | -- | 1013.88 | 15.68% |
| 2019-06-30 | 1638.92 | -80.99 | -4.94% | -- | -- | 621.93 | 37.95% |
