华泰柏瑞量化明选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1581.48元 |
| 本期利润 |
3385.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64963.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
239011.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26127.63元 |
| 本期利润 |
-54355.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63413.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
241135.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19243.17元 |
| 本期利润 |
-22527.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100978.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5341元 |
| 期末基金资产净值 |
290051.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51808.08元 |
| 本期利润 |
36875.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129620.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6391元 |
| 期末基金资产净值 |
332431.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50580.86元 |
| 本期利润 |
46151.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156256.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6879元 |
| 期末基金资产净值 |
383419.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279651.74元 |
| 本期利润 |
204669.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279253.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5765元 |
| 期末基金资产净值 |
763627.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114338.29元 |
| 本期利润 |
75668.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97406.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
472207.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111247.53元 |
| 本期利润 |
133304.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92628.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
1045353.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4939.4元 |
| 本期利润 |
22918.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4847.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1772443.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
