华泰柏瑞量化明选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2918570.87 |
| 结算备付金 |
6045702.95 |
| 存出保证金 |
2788.39 |
| 交易性金融资产 |
15986401.72 |
| 股票投资 |
15986401.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24953463.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2425.39 |
| 应付管理人报酬 |
22018.64 |
| 应付托管费 |
3669.78 |
| 应付销售服务费 |
27.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138901.6 |
| 负债合计 |
167042.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17679616.32 |
| 所有者权益合计 |
24786421.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
24953463.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1962340.64 |
| 结算备付金 |
35044.79 |
| 存出保证金 |
1371.66 |
| 交易性金融资产 |
24894679.55 |
| 股票投资 |
24894679.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26894585.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341.67 |
| 应付赎回款 |
70408.51 |
| 应付管理人报酬 |
33010.94 |
| 应付托管费 |
5501.81 |
| 应付销售服务费 |
48.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77844.39 |
| 负债合计 |
187155.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19170826.73 |
| 所有者权益合计 |
26707429.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
26894585.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2412538.34 |
| 结算备付金 |
38569.23 |
| 存出保证金 |
1477.1 |
| 交易性金融资产 |
26516441.26 |
| 股票投资 |
26501654.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14786.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37412.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29007905.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37473.24 |
| 应付托管费 |
6245.55 |
| 应付销售服务费 |
52.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126380.39 |
| 负债合计 |
170290.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20976421.87 |
| 所有者权益合计 |
28837614.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
29007905.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2920404.91 |
| 结算备付金 |
55170.69 |
| 存出保证金 |
2419.47 |
| 交易性金融资产 |
31981982.67 |
| 股票投资 |
31981982.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303021.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35263807.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182724.05 |
| 应付赎回款 |
3640.67 |
| 应付管理人报酬 |
41482.21 |
| 应付托管费 |
6913.71 |
| 应付销售服务费 |
58.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94254.82 |
| 负债合计 |
329073.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22502975.34 |
| 所有者权益合计 |
34934733.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35263807.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3657132.25 |
| 结算备付金 |
50928.9 |
| 存出保证金 |
2847.78 |
| 交易性金融资产 |
36201431.71 |
| 股票投资 |
36201431.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46348.06 |
| 应收利息 |
404.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3835.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39962928.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352.22 |
| 应付赎回款 |
1633.2 |
| 应付管理人报酬 |
51016.66 |
| 应付托管费 |
8502.76 |
| 应付销售服务费 |
79.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
206270.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23997220.41 |
| 所有者权益合计 |
39756657.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
39962928.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4545894.03 |
| 结算备付金 |
79468.55 |
| 存出保证金 |
9227.42 |
| 交易性金融资产 |
44550659.75 |
| 股票投资 |
44550659.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16714.11 |
| 应收利息 |
500.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49202932.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94321.23 |
| 应付管理人报酬 |
60142.65 |
| 应付托管费 |
10023.79 |
| 应付销售服务费 |
117.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64478.13 |
| 负债合计 |
279561.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28713522.71 |
| 所有者权益合计 |
48923370.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
49202932.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3327759.87 |
| 结算备付金 |
267743.3 |
| 存出保证金 |
24093.81 |
| 交易性金融资产 |
54064191.64 |
| 股票投资 |
53899191.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
314681.09 |
| 应收利息 |
574.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11786.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58010829.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88.0 |
| 应付赎回款 |
403068.01 |
| 应付管理人报酬 |
76767.38 |
| 应付托管费 |
12794.57 |
| 应付销售服务费 |
163.72 |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175737.55 |
| 负债合计 |
791413.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36000187.93 |
| 所有者权益合计 |
57219416.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
58010829.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4854881.44 |
| 结算备付金 |
232974.67 |
| 存出保证金 |
53690.16 |
| 交易性金融资产 |
73985307.73 |
| 股票投资 |
73985307.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24521.5 |
| 应收利息 |
1121.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40348.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79192845.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
629592.67 |
| 应付管理人报酬 |
97725.13 |
| 应付托管费 |
16287.52 |
| 应付销售服务费 |
95.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90689.69 |
| 负债合计 |
994558.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61633638.71 |
| 所有者权益合计 |
78198286.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
79192845.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13532347.85 |
| 结算备付金 |
756817.34 |
| 存出保证金 |
140259.26 |
| 交易性金融资产 |
195876976.5 |
| 股票投资 |
195876976.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2102888.79 |
| 应收利息 |
4577.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4205.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212418072.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4369287.92 |
| 应付管理人报酬 |
289323.93 |
| 应付托管费 |
48220.65 |
| 应付销售服务费 |
221.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166141.27 |
| 负债合计 |
5184845.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184983091.54 |
| 所有者权益合计 |
207233226.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
212418072.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207649577.68 |
| 结算备付金 |
23954394.57 |
| 存出保证金 |
137416.39 |
| 交易性金融资产 |
561463967.19 |
| 股票投资 |
561463967.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105618.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3986.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793314960.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29442212.0 |
| 应付赎回款 |
6566772.9 |
| 应付管理人报酬 |
969399.22 |
| 应付托管费 |
161566.54 |
| 应付销售服务费 |
396.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68393.12 |
| 负债合计 |
37734319.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743843462.89 |
| 所有者权益合计 |
755580641.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
793314960.55 |
