名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 90.67% | 0.33% | 1032.96 |
2023-12-31 | -- | 116.6% | 0.08% | 144.56 |
2023-09-30 | -- | 113.9% | 0.22% | 146.19 |
2023-06-30 | -- | 113.49% | 0.28% | 149.89 |
2023-03-31 | -- | 89.35% | 0.17% | 150.33 |
2022-12-31 | -- | 114.19% | 0.09% | 170.43 |
2022-09-30 | -- | 99.34% | 0.13% | 14000.39 |
2022-06-30 | -- | 116.99% | 0.19% | 13853.10 |
2022-03-31 | -- | 99.43% | 0.17% | 14036.12 |
2021-12-31 | -- | 82.56% | 0.11% | 13974.95 |
2021-09-30 | -- | 108.44% | 0.1% | 65683.82 |
2021-06-30 | -- | 98.93% | 0.29% | 543.06 |
2021-03-31 | -- | 99.46% | 8.65% | 647.36 |
2020-12-31 | -- | 105.9% | 0.03% | 1176.96 |
2020-09-30 | -- | 97.25% | 0.49% | 1649.10 |
2020-06-30 | -- | 85.13% | 1.42% | 13608.32 |
2020-03-31 | -- | 121.29% | 0.14% | 36514.70 |
2019-12-31 | -- | 82.74% | 0.31% | 23271.35 |
2019-09-30 | -- | 107.22% | 0.04% | 50279.50 |