名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 130.61% | 0.09% | 104789.09 |
2023-12-31 | -- | 129.06% | 0.22% | 103513.92 |
2023-09-30 | -- | 133.06% | 0.22% | 102706.97 |
2023-06-30 | -- | 132.63% | 0.2% | 102098.16 |
2023-03-31 | -- | 100.06% | 0.15% | 20034.46 |
2022-12-31 | -- | 99.76% | 0.28% | 291893.56 |
2022-09-30 | -- | 94.48% | 0.02% | 348309.95 |
2022-06-30 | -- | 93.93% | 0.02% | 354512.61 |
2022-03-31 | -- | 99.96% | 0.07% | 287700.88 |
2021-12-31 | -- | 84.4% | 0.06% | 201639.58 |
2021-09-30 | -- | 98.58% | 0.22% | 242112.20 |
2021-06-30 | -- | 95.26% | 4.73% | 1670.62 |
2021-03-31 | -- | 95.05% | 5.31% | 1023.96 |
2020-12-31 | -- | 81.84% | 0.09% | 88141.77 |
2020-09-30 | -- | 95.56% | 0.21% | 7.49 |
2020-06-30 | -- | 79.83% | 0.79% | 7.20 |