名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2270.98 | 1078.77 | 47.50% | 202.27 | 8.91% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1221.53 | 613.73 | 50.24% | 115.07 | 9.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3200.74 | 2281.15 | 71.27% | 427.72 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1959.85 | 1489.32 | 75.99% | 279.25 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4487.75 | 3261.77 | 72.68% | 611.58 | 13.63% | 214.11 | 4.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 1690.43 | 1271.08 | 75.19% | 238.33 | 14.10% | 100.49 | 5.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 1421.81 | 805.23 | 56.63% | 150.98 | 10.62% | 88.03 | 6.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 454.22 | 268.75 | 59.17% | 50.39 | 11.09% | 21.45 | 4.72% | -- | -- |