万家民丰回报一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2017775.46 |
| 存出保证金 |
79961.99 |
| 交易性金融资产 |
1389787230.22 |
| 股票投资 |
294966894.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094820336.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12002990.4 |
| 应收证券清算款 |
2091729.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409989048.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355323431.46 |
| 应付证券清算款 |
1012743.26 |
| 应付赎回款 |
1540203.0 |
| 应付管理人报酬 |
715637.1 |
| 应付托管费 |
134181.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1717.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358146.48 |
| 负债合计 |
359086060.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985975689.43 |
| 所有者权益合计 |
1050902987.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409989048.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7098505.1 |
| 结算备付金 |
5087172.0 |
| 存出保证金 |
154802.12 |
| 交易性金融资产 |
1704026249.04 |
| 股票投资 |
398557578.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305468670.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003922.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736370998.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390286333.83 |
| 应付证券清算款 |
32229.74 |
| 应付赎回款 |
7348280.37 |
| 应付管理人报酬 |
886113.59 |
| 应付托管费 |
166146.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31842.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674920.84 |
| 负债合计 |
399425866.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201432339.79 |
| 所有者权益合计 |
1336945132.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736370998.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2849257.9 |
| 结算备付金 |
2374716.45 |
| 存出保证金 |
347331.02 |
| 交易性金融资产 |
2074186256.06 |
| 股票投资 |
486002141.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1588184114.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079757979.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
414479788.82 |
| 应付证券清算款 |
70539.7 |
| 应付赎回款 |
301494.29 |
| 应付管理人报酬 |
1160680.29 |
| 应付托管费 |
217627.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33847.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967678.0 |
| 负债合计 |
417231655.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543910558.93 |
| 所有者权益合计 |
1662526323.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079757979.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20960371.5 |
| 结算备付金 |
1737840.39 |
| 存出保证金 |
130585.05 |
| 交易性金融资产 |
2962397314.07 |
| 股票投资 |
623200304.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2329203550.2 |
| 资产支持证券投资 |
9993459.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29002483.98 |
| 应收证券清算款 |
24942942.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3039173913.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504026739.72 |
| 应付证券清算款 |
25202721.54 |
| 应付赎回款 |
37235876.93 |
| 应付管理人报酬 |
1749593.44 |
| 应付托管费 |
328048.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108394.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237917.44 |
| 负债合计 |
569889292.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186495452.98 |
| 所有者权益合计 |
2469284620.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3039173913.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8508957.08 |
| 结算备付金 |
743632.53 |
| 存出保证金 |
196752.96 |
| 交易性金融资产 |
4827337057.34 |
| 股票投资 |
554946482.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4192053575.28 |
| 资产支持证券投资 |
80337000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6176397.29 |
| 应收利息 |
66886507.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2057.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4909851361.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400775202.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11737316.57 |
| 应付管理人报酬 |
3161227.45 |
| 应付托管费 |
592730.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157498.17 |
| 应付利息 |
59071.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
416921107.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000007179.83 |
| 所有者权益合计 |
4492930253.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4909851361.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5695092.19 |
| 结算备付金 |
4201052.54 |
| 存出保证金 |
226646.56 |
| 交易性金融资产 |
4992546739.4 |
| 股票投资 |
426201455.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4461096783.76 |
| 资产支持证券投资 |
105248500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82000363.0 |
| 应收证券清算款 |
2031199.81 |
| 应收利息 |
40698863.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220417.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13020.0 |
| 资产总计 |
5127633395.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65099847.7 |
| 应付证券清算款 |
3209018.06 |
| 应付赎回款 |
3513006.83 |
| 应付管理人报酬 |
3330166.89 |
| 应付托管费 |
624406.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129317.92 |
| 应付利息 |
7231.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250030.71 |
| 负债合计 |
77205015.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4550683569.94 |
| 所有者权益合计 |
5050428380.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5127633395.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2675558.13 |
| 结算备付金 |
6928835.28 |
| 存出保证金 |
137683.29 |
| 交易性金融资产 |
2066261444.4 |
| 股票投资 |
300049375.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619573869.28 |
| 资产支持证券投资 |
146638200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227610261.41 |
| 应收证券清算款 |
961704.64 |
| 应收利息 |
19143099.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224211.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2323942798.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1407720.11 |
| 应付托管费 |
263947.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96257.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
4409456.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119354030.94 |
| 所有者权益合计 |
2319533342.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2323942798.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581795.53 |
| 结算备付金 |
11791407.31 |
| 存出保证金 |
82577.85 |
| 交易性金融资产 |
1308088911.76 |
| 股票投资 |
134512195.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042909516.15 |
| 资产支持证券投资 |
130667200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20208.55 |
| 应收利息 |
13140003.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335704904.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280709187.14 |
| 应付证券清算款 |
4512.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
690084.82 |
| 应付托管费 |
129390.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77220.28 |
| 应付利息 |
12227.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62517.58 |
| 负债合计 |
281865866.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050170989.57 |
| 所有者权益合计 |
1053839037.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335704904.55 |
