| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2323.03 | -3701.71 | -159.35% | 6016.28 | 258.98% | 363.29 | 15.64% |
| 2023-06-30 | 6488.21 | -555.12 | -8.56% | 3300.82 | 50.87% | 117.43 | 1.81% |
| 2022-12-31 | -6406.17 | -8216.00 | 128.25% | 4565.22 | -71.26% | 1667.59 | -26.03% |
| 2022-06-30 | 1165.56 | -8368.26 | -717.96% | 5339.05 | 458.07% | 182.37 | 15.65% |
| 2021-12-31 | 14043.09 | 3765.66 | 26.82% | 557.97 | 3.97% | 1145.59 | 8.16% |
| 2021-06-30 | 5370.95 | 4812.45 | 89.60% | -139.56 | -2.60% | 285.55 | 5.32% |
| 2020-12-31 | 12763.76 | 5714.41 | 44.77% | 199.25 | 1.56% | 194.91 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 821.03 | -175.58 | -21.39% | 186.67 | 22.74% | 50.87 | 6.20% |
