万家民丰回报一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4222071.94元 |
| 本期利润 |
520564.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64927298.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
1050902987.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16510334.3元 |
| 本期利润 |
52666865.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112796628.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
1336945132.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50296688.83元 |
| 本期利润 |
-96069082.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118615764.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
1662526323.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46701744.02元 |
| 本期利润 |
-7942863.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194897637.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
2469284620.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121545482.51元 |
| 本期利润 |
95553400.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435230198.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
4492930253.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75353639.6元 |
| 本期利润 |
36805131.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447852154.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
5050428380.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76444561.5元 |
| 本期利润 |
113419533.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143559490.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
2319533342.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5749385.66元 |
| 本期利润 |
3668048.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3668048.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1053839037.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
