| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23230314.74 |
| 1.利息收入 | 153259.35 |
| 存款利息收入 | 100749.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26778562.64 |
| 股票投资收益 | -37017120.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60162792.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3632890.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3701507.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22709750.05 |
| 1.管理人报酬 | 10787734.95 |
| 2.托管费 | 2022700.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9634991.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9634991.92 |
| 6.其他费用 | 250495.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520564.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520564.69 |
| 一、收入： | 64882125.79 |
| 1.利息收入 | 94386.65 |
| 存款利息收入 | 68087.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28631207.6 |
| 股票投资收益 | -5551242.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33008177.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174272.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36156531.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12215259.95 |
| 1.管理人报酬 | 6137315.05 |
| 2.托管费 | 1150746.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4785346.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4785346.93 |
| 6.其他费用 | 129944.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52666865.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52666865.84 |
| 一、收入： | -64061695.46 |
| 1.利息收入 | 762738.76 |
| 存款利息收入 | 146412.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19052040.85 |
| 股票投资收益 | -82160045.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45652207.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 779891.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16675905.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45772393.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32007386.74 |
| 1.管理人报酬 | 22811470.4 |
| 2.托管费 | 4277150.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4529186.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4529186.07 |
| 6.其他费用 | 278095.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96069082.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96069082.2 |
| 一、收入： | 11655638.9 |
| 1.利息收入 | 564661.45 |
| 存款利息收入 | 44349.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27667903.38 |
| 股票投资收益 | -83682617.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53390498.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 800510.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1823704.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38758880.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19598502.09 |
| 1.管理人报酬 | 14893240.78 |
| 2.托管费 | 2792482.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1693703.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1693703.16 |
| 6.其他费用 | 140906.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7942863.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7942863.19 |
| 一、收入： | 140430869.86 |
| 1.利息收入 | 111684568.87 |
| 存款利息收入 | 92356.25 |
| 债券利息收入 | 103305209.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 4275582.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54738383.17 |
| 股票投资收益 | 37656582.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5579711.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 46147.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11455942.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25992082.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44877469.53 |
| 1.管理人报酬 | 32617719.23 |
| 2.托管费 | 6115822.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2141099.01 |
| 5.利息支出 | 3561642.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3561642.63 |
| 6.其他费用 | 272894.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95553400.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95553400.33 |
| 一、收入： | 53709466.44 |
| 1.利息收入 | 42728425.3 |
| 存款利息收入 | 53763.25 |
| 债券利息收入 | 36308954.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 2428676.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49529549.34 |
| 股票投资收益 | 48124463.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1395555.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -54906.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855547.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38548508.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16904335.04 |
| 1.管理人报酬 | 12710830.22 |
| 2.托管费 | 2383280.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1004878.32 |
| 5.利息支出 | 602511.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602511.42 |
| 6.其他费用 | 134121.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36805131.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36805131.4 |
| 一、收入： | 127637616.91 |
| 1.利息收入 | 30160591.46 |
| 存款利息收入 | 575412.27 |
| 债券利息收入 | 24899664.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 3662360.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60501755.01 |
| 股票投资收益 | 57144138.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1992510.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -584037.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949144.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36974971.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.79 |
| 减：二、费用 | 14218083.76 |
| 1.管理人报酬 | 8052341.64 |
| 2.托管费 | 1509814.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 880343.8 |
| 5.利息支出 | 3493117.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3493117.19 |
| 6.其他费用 | 206583.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113419533.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113419533.15 |
| 一、收入： | 8210256.72 |
| 1.利息收入 | 9672037.1 |
| 存款利息收入 | 481983.04 |
| 债券利息收入 | 8672920.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619557.18 |
| 股票投资收益 | -1755818.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866687.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508687.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2081337.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4542208.62 |
| 1.管理人报酬 | 2687529.08 |
| 2.托管费 | 503911.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214510.22 |
| 5.利息支出 | 1038614.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038614.97 |
| 6.其他费用 | 71048.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3668048.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3668048.1 |
