| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.27 | 48.64 | 62.95% | 6.54 | 8.46% | -- | -- | 6.91 | 8.95% |
| 2023-06-30 | 40.26 | 24.62 | 61.15% | 3.41 | 8.47% | -- | -- | 3.34 | 8.29% |
| 2022-12-31 | 108.10 | 68.62 | 63.48% | 10.66 | 9.86% | -- | -- | 10.52 | 9.73% |
| 2022-06-30 | 61.17 | 38.81 | 63.44% | 6.12 | 10.00% | -- | -- | 6.28 | 10.27% |
| 2021-12-31 | 142.77 | 74.46 | 52.15% | 12.51 | 8.76% | 29.81 | 20.88% | 9.94 | 6.96% |
| 2021-06-30 | 85.55 | 41.93 | 49.01% | 7.32 | 8.56% | 21.13 | 24.70% | 4.77 | 5.58% |
| 2020-12-31 | 159.21 | 89.06 | 55.93% | 13.59 | 8.54% | 17.65 | 11.09% | 18.99 | 11.93% |
