| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16295.3 |
| 存出保证金 | 2254.7 |
| 交易性金融资产 | 43064361.32 |
| 股票投资 | 5255238.5 |
| 基金投资 | 35546375.82 |
| 债券投资 | 2262747.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 32570.0 |
| 应收申购款 | 6020.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45198122.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1512153.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151199.12 |
| 应付管理人报酬 | 36820.25 |
| 应付托管费 | 4574.8 |
| 应付销售服务费 | 4881.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114155.14 |
| 负债合计 | 1823784.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41223997.37 |
| 所有者权益合计 | 43374338.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 45198122.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91101.92 |
| 结算备付金 | 105466.47 |
| 存出保证金 | 4283.1 |
| 交易性金融资产 | 46917279.89 |
| 股票投资 | 7885048.0 |
| 基金投资 | 36493516.79 |
| 债券投资 | 2538715.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299813.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47417986.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1519385.58 |
| 应付证券清算款 | 201212.6 |
| 应付赎回款 | 24129.57 |
| 应付管理人报酬 | 37251.92 |
| 应付托管费 | 5132.3 |
| 应付销售服务费 | 5042.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72838.5 |
| 负债合计 | 1864993.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44824432.67 |
| 所有者权益合计 | 45552993.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 47417986.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654839.29 |
| 结算备付金 | 250556.84 |
| 存出保证金 | 10761.43 |
| 交易性金融资产 | 50376076.12 |
| 股票投资 | 6492442.0 |
| 基金投资 | 41045560.24 |
| 债券投资 | 2838073.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 622549.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60573.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51975356.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 414899.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134881.01 |
| 应付管理人报酬 | 43900.93 |
| 应付托管费 | 6485.46 |
| 应付销售服务费 | 6081.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155718.6 |
| 负债合计 | 761966.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48479900.38 |
| 所有者权益合计 | 51213389.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 51975356.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156193.62 |
| 结算备付金 | 374643.35 |
| 存出保证金 | 6926.33 |
| 交易性金融资产 | 78196967.63 |
| 股票投资 | 9529440.84 |
| 基金投资 | 63945437.26 |
| 债券投资 | 4722089.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1946833.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4675.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 132.74 |
| 资产总计 | 80686373.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 935301.51 |
| 应付赎回款 | 3467867.56 |
| 应付管理人报酬 | 60481.19 |
| 应付托管费 | 9189.13 |
| 应付销售服务费 | 9279.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88171.75 |
| 负债合计 | 4570290.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68204491.16 |
| 所有者权益合计 | 76116082.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 80686373.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1622028.62 |
| 结算备付金 | 103027.89 |
| 存出保证金 | 8484.38 |
| 交易性金融资产 | 98220929.75 |
| 股票投资 | 12121483.84 |
| 基金投资 | 80809285.41 |
| 债券投资 | 5290160.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313099.19 |
| 应收利息 | 84922.13 |
| 应收股利 | 75398.4 |
| 应收申购款 | 135474.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 149.02 |
| 资产总计 | 100563514.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 442793.35 |
| 应付赎回款 | 350135.37 |
| 应付管理人报酬 | 74910.66 |
| 应付托管费 | 11590.63 |
| 应付销售服务费 | 13177.23 |
| 应付税费 | 99.58 |
| 应付利息 | -90.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140005.12 |
| 负债合计 | 1056986.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88353908.32 |
| 所有者权益合计 | 99506527.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 100563514.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834584.38 |
| 结算备付金 | 6860.91 |
| 存出保证金 | 25278.52 |
| 交易性金融资产 | 70049810.11 |
| 股票投资 | 6841939.26 |
| 基金投资 | 58413870.85 |
| 债券投资 | 4794000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2192132.0 |
| 应收利息 | 98998.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5251.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73212916.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2292893.94 |
| 应付管理人报酬 | 55113.98 |
| 应付托管费 | 9109.93 |
| 应付销售服务费 | 6550.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89395.0 |
| 负债合计 | 2471340.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65318143.16 |
| 所有者权益合计 | 70741575.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 73212916.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31615309.64 |
| 结算备付金 | 794523.76 |
| 存出保证金 | 24730.32 |
| 交易性金融资产 | 223367396.66 |
| 股票投资 | 34600888.49 |
| 基金投资 | 175352849.67 |
| 债券投资 | 13413658.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8122985.51 |
| 应收利息 | 297227.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355808.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 170.74 |
| 资产总计 | 264578152.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40644644.96 |
| 应付管理人报酬 | 195772.13 |
| 应付托管费 | 31960.69 |
| 应付销售服务费 | 41006.54 |
| 应付税费 | 8534.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199359.69 |
| 负债合计 | 46396930.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211217120.31 |
| 所有者权益合计 | 218181221.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 264578152.6 |
