名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -294336.86元 |
本期利润 | -136214.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1447580.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
期末基金资产净值 | 26895899.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79079.23元 |
本期利润 | -1090808.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 552558.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 27905529.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48630.51元 |
本期利润 | -2950664.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1766769.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
期末基金资产净值 | 31322726.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0598元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -581636.96元 |
本期利润 | -1007240.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4915754.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
期末基金资产净值 | 46282701.63元 |
期末基金份额净值 | 1.1188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9718182.43元 |
本期利润 | 6562928.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1198元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
本期基金份额净值增长率 | 9.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6302638.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1286元 |
期末基金资产净值 | 55315552.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7865218.36元 |
本期利润 | 4928483.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3696676.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
期末基金资产净值 | 47667175.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1169600.94元 |
本期利润 | 5266652.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1104653.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 155668082.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.33% |