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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A (009370)
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2020-09-01     基金规模:0.22亿份     基金经理: 陈曙亮 
基金全称:浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.75%
  • 近一月增长率
    -0.17%
  • 近一季增长率
    1.73%
  • 近半年增长率
    3.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -294336.86元
本期利润 -136214.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.005元
本期加权平均净值利润率 -0.47%
本期基金份额净值增长率 -0.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1447580.74元
期末可供分配基金份额利润 0.0569元
期末基金资产净值 26895899.56元
期末基金份额净值 1.0569元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 79079.23元
本期利润 -1090808.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.0381元
本期加权平均净值利润率 -3.59%
本期基金份额净值增长率 -3.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 552558.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0202元
期末基金资产净值 27905529.71元
期末基金份额净值 1.0202元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -48630.51元
本期利润 -2950664.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.0745元
本期加权平均净值利润率 -6.88%
本期基金份额净值增长率 -6.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1766769.73元
期末可供分配基金份额利润 0.0598元
期末基金资产净值 31322726.83元
期末基金份额净值 1.0598元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 -581636.96元
本期利润 -1007240.25元
加权平均基金份额本期利润 -0.0221元
本期加权平均净值利润率 -2.06%
本期基金份额净值增长率 -0.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4915754.61元
期末可供分配基金份额利润 0.1188元
期末基金资产净值 46282701.63元
期末基金份额净值 1.1188元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 9718182.43元
本期利润 6562928.65元
加权平均基金份额本期利润 0.1198元
本期加权平均净值利润率 11.17%
本期基金份额净值增长率 9.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6302638.58元
期末可供分配基金份额利润 0.1286元
期末基金资产净值 55315552.64元
期末基金份额净值 1.1286元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 7865218.36元
本期利润 4928483.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0675元
本期加权平均净值利润率 6.42%
本期基金份额净值增长率 4.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3696676.43元
期末可供分配基金份额利润 0.0841元
期末基金资产净值 47667175.64元
期末基金份额净值 1.0841元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 1169600.94元
本期利润 5266652.52元
加权平均基金份额本期利润 0.0324元
本期加权平均净值利润率 3.22%
本期基金份额净值增长率 3.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1104653.65元
期末可供分配基金份额利润 0.0073元
期末基金资产净值 155668082.36元
期末基金份额净值 1.0333元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.33%
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