| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2020.43 | 1538.44 | 76.14% | 256.41 | 12.69% | -- | -- | 207.51 | 10.27% |
| 2023-06-30 | 1285.11 | 971.44 | 75.59% | 161.91 | 12.60% | -- | -- | 142.42 | 11.08% |
| 2022-12-31 | 1280.12 | 1004.48 | 78.47% | 167.41 | 13.08% | -- | -- | 89.43 | 6.99% |
| 2022-06-30 | 636.74 | 495.55 | 77.83% | 82.59 | 12.97% | -- | -- | 49.27 | 7.74% |
| 2021-12-31 | 918.00 | 311.63 | 33.95% | 51.94 | 5.66% | 527.45 | 57.46% | 6.99 | 0.76% |
| 2021-06-30 | 515.16 | 214.94 | 41.72% | 35.82 | 6.95% | 251.70 | 48.86% | 2.52 | 0.49% |
| 2020-12-31 | 234.50 | 150.15 | 64.03% | 25.02 | 10.67% | 48.03 | 20.48% | 1.41 | 0.60% |
