万家健康产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45309214.78元 |
| 本期利润 |
-69540454.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7813960.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
169606280.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10560711.91元 |
| 本期利润 |
-30504071.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25039073.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
663364481.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54271696.73元 |
| 本期利润 |
-75545557.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20244343.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
385485518.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60874828.88元 |
| 本期利润 |
-64906330.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11370840.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
118896605.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4047220.62元 |
| 本期利润 |
3530553.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11954398.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
58535685.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1454823.31元 |
| 本期利润 |
2164070.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515091.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
11364622.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40564.7元 |
| 本期利润 |
96285.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36233.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
10010479.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
