| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133854515.79 |
| 1.利息收入 | 535740.15 |
| 存款利息收入 | 535740.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137937289.98 |
| 股票投资收益 | -147698992.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9236.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9770938.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3028787.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518246.56 |
| 减：二、费用 | 20204348.45 |
| 1.管理人报酬 | 15384446.12 |
| 2.托管费 | 2564074.38 |
| 3.销售服务费 | 2075080.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180747.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154058864.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154058864.24 |
| 一、收入： | -41963277.13 |
| 1.利息收入 | 271682.0 |
| 存款利息收入 | 271682.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40254058.5 |
| 股票投资收益 | 32365191.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9236.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7898103.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82958236.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469218.68 |
| 减：二、费用 | 12851083.9 |
| 1.管理人报酬 | 9714370.72 |
| 2.托管费 | 1619061.84 |
| 3.销售服务费 | 1424178.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93472.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54814361.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54814361.03 |
| 一、收入： | -133268371.08 |
| 1.利息收入 | 415121.8 |
| 存款利息收入 | 415121.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128514909.74 |
| 股票投资收益 | -132535313.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32089.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4052493.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5949992.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781408.93 |
| 减：二、费用 | 12801154.19 |
| 1.管理人报酬 | 10044755.16 |
| 2.托管费 | 1674125.73 |
| 3.销售服务费 | 894259.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188012.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146069525.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146069525.27 |
| 一、收入： | -105097799.47 |
| 1.利息收入 | 227260.09 |
| 存款利息收入 | 227260.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153003159.99 |
| 股票投资收益 | -156865807.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32089.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3894737.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47113508.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564592.36 |
| 减：二、费用 | 6367422.79 |
| 1.管理人报酬 | 4955503.01 |
| 2.托管费 | 825917.09 |
| 3.销售服务费 | 492660.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93341.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111465222.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111465222.26 |
| 一、收入： | 78415758.18 |
| 1.利息收入 | 167309.17 |
| 存款利息收入 | 151337.05 |
| 债券利息收入 | 12126.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71606750.5 |
| 股票投资收益 | 70601629.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62451.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067572.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5999560.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642137.97 |
| 减：二、费用 | 9179960.71 |
| 1.管理人报酬 | 3116301.54 |
| 2.托管费 | 519383.71 |
| 3.销售服务费 | 69900.75 |
| 4.交易费用 | 5274452.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199921.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69235797.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69235797.47 |
| 一、收入： | 69411720.41 |
| 1.利息收入 | 120470.26 |
| 存款利息收入 | 110236.39 |
| 债券利息收入 | 6388.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42463222.57 |
| 股票投资收益 | 41509355.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65856.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019723.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26331560.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496467.46 |
| 减：二、费用 | 5151563.92 |
| 1.管理人报酬 | 2149429.93 |
| 2.托管费 | 358238.4 |
| 3.销售服务费 | 25244.07 |
| 4.交易费用 | 2516985.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101665.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64260156.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64260156.49 |
| 一、收入： | 6465224.51 |
| 1.利息收入 | 475639.17 |
| 存款利息收入 | 316768.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3799941.02 |
| 股票投资收益 | 3799941.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2180270.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9374.18 |
| 减：二、费用 | 2345031.49 |
| 1.管理人报酬 | 1501482.63 |
| 2.托管费 | 250247.12 |
| 3.销售服务费 | 14135.76 |
| 4.交易费用 | 480306.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98859.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4120193.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4120193.02 |
