| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20586.39 |
| 1.利息收入 | 3013.54 |
| 存款利息收入 | 3013.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293474.55 |
| 股票投资收益 | 293313.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275901.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1119.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19466.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19466.53 |
| 一、收入： | 5015.96 |
| 1.利息收入 | 411.78 |
| 存款利息收入 | 411.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4481.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25438.72 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25438.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20422.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20422.76 |
| 一、收入： | 44525250.09 |
| 1.利息收入 | 1415236.47 |
| 存款利息收入 | 308710.72 |
| 债券利息收入 | 22309.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6377677.3 |
| 股票投资收益 | 6297580.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79348.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36732329.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.66 |
| 减：二、费用 | 2417253.62 |
| 1.管理人报酬 | 957239.0 |
| 2.托管费 | 147267.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161951.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42107996.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42107996.47 |
