中金瑞康灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
547434.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547651.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501174.83 |
| 所有者权益合计 |
547651.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
547651.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13137545.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
212584.53 |
| 交易性金融资产 |
450523.55 |
| 股票投资 |
450523.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37527.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13838181.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3919.72 |
| 应付托管费 |
603.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84137.1 |
| 负债合计 |
89573.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12334229.49 |
| 所有者权益合计 |
13748607.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
13838181.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45689395.02 |
| 结算备付金 |
11595496.51 |
| 存出保证金 |
195921.98 |
| 交易性金融资产 |
344979865.48 |
| 股票投资 |
334885865.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
795592.28 |
| 应收利息 |
7721.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543263992.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46626.44 |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
281045.79 |
| 应付托管费 |
43237.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
747.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1131618.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500024810.29 |
| 所有者权益合计 |
542132374.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
543263992.88 |
