名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证沪港深线上消… | 0.6305 | 3.16% |
平安估值精选混合C | 0.9149 | 2.98% |
平安估值精选混合A | 0.9045 | 2.98% |
平安均衡优选1年持有… | 0.4636 | 2.59% |
平安均衡优选1年持有… | 0.4526 | 2.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5216 | 1.86% |
平安交易型货币A | 0.5047 | 1.82% |
平安交易型货币E | 0.5046 | 1.82% |
平安金管家货币A | 0.4756 | 1.73% |
平安日增利货币B | 0.4476 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | 0.53% | -0.91% | -2.45% | 0.37% | 4.95% | -3.66% | -6.79% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -0.33% | 0.27% | -0.61% | -2.21% | -1.20% | -1.25% | -2.54% | -3.62% |
同类排名[混合型] |
72|1315 | 198|1348 | 962|1346 | 895|1345 | 420|1336 | 42|1294 | 757|1144 | 626|862 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | |
2024-09-18 | 1.0455 | 1.0455 | 0.47% | |
2024-09-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | |
2024-09-12 | 1.0399 | 1.0399 | -0.16% | |
2024-09-11 | 1.0416 | 1.0416 | 0.37% |
截至2024-06-30 平安鼎弘混合(LOF)C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 58.05 | 4.02% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 46.16 | 3.20% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 31.41 | 2.18% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 24.75 | 1.72% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.39 | 1.55% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 21.60 | 1.50% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 21.50 | 1.49% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 21.08 | 1.46% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 20.62 | 1.43% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 19.87 | 1.38% |