名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.05% | -0.20% | 1.26% | 2.97% | 3.57% | 1.70% | 2.56% | 3.26% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
233|1338 | 913|1352 | 340|1351 | 454|1347 | 243|1326 | 343|1252 | 514|1108 | 252|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0313 | 1.0313 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.18% | |
2024-04-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% |
截至2024-03-31 大成安享得利六月持有混合C期末总份额为0.08亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 115.96 | 2.73% |
000100 | TCL科技 | 17.00 | 82.64 | 1.95% |
601872 | 招商轮船 | 6.00 | 54.84 | 1.29% |
000725 | 京东方A | 12.00 | 51.97 | 1.22% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 46.68 | 1.10% |
002419 | 天虹股份 | 8.00 | 44.35 | 1.04% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 36.14 | 0.85% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 35.32 | 0.83% |
600707 | 彩虹股份 | 3.00 | 28.52 | 0.67% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 25.08 | 0.59% |