| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.64% | 2.23% | 2.45% | 8.33% | -2.34% | -14.55% | -16.16% | -37.80% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
979|4134 | 419|4239 | 889|4244 | 1029|4165 | 1839|3994 | 1477|3698 | 1902|2954 | 1218|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6179 | 0.6179 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 0.6172 | 0.6172 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 0.6155 | 0.6155 | 1.12% | |
| 2024-04-22 | 0.6087 | 0.6087 | 1.48% | |
| 2024-04-19 | 0.5998 | 0.5998 | -0.76% |
截至2024-03-31 嘉实品质回报混合期末总份额为51.51亿份，相比减少1.57亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为1.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 29851.84 | 9.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 150.00 | 28658.31 | 9.18% |
| 000858 | 五粮液 | 125.00 | 19305.42 | 6.18% |
| 603369 | 今世缘 | 320.00 | 18775.57 | 6.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 70.00 | 17267.50 | 5.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60.00 | 17121.21 | 5.48% |
| 002415 | 海康威视 | 489.00 | 15744.51 | 5.04% |
| 601799 | 星宇股份 | 100.00 | 14057.99 | 4.50% |
| 002311 | 海大集团 | 316.00 | 13967.20 | 4.47% |
| 00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 13932.99 | 4.46% |
