名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.89% | 0.19% | 0.84% | 3.87% | 6.28% | 7.76% | 9.35% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
52|1338 | 285|1352 | 564|1351 | 226|1347 | 41|1326 | 15|1252 | 77|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% | |
2024-04-23 | 1.106 | 1.106 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.1055 | 1.1055 | 0.04% |
截至2024-03-31 嘉实稳裕混合A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 1.00 | 18.93 | 0.23% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 15.37 | 0.19% |
601128 | 常熟银行 | 2.00 | 14.64 | 0.18% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 14.00 | 0.17% |
603878 | 武进不锈 | 1.00 | 12.42 | 0.15% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 10.71 | 0.13% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 9.75 | 0.12% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 9.11 | 0.11% |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 8.71 | 0.11% |
03888 | 金山软件 | 0.00 | 8.30 | 0.10% |