名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | -0.23% | 0.36% | 5.48% | -1.42% | -15.11% | -14.02% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1245|4134 | 2100|4239 | 1870|4244 | 1773|4165 | 1667|3994 | 1575|3698 | 1723|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6449 | 0.6449 | 0.45% | |
2024-04-24 | 0.642 | 0.642 | -0.05% | |
2024-04-23 | 0.6423 | 0.6423 | -0.20% | |
2024-04-22 | 0.6436 | 0.6436 | 0.75% | |
2024-04-19 | 0.6388 | 0.6388 | -1.18% |
截至2024-03-31 工银核心优势混合C期末总份额为1.22亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 51.00 | 9869.30 | 9.28% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9587.33 | 9.02% |
601838 | 成都银行 | 448.00 | 6104.82 | 5.74% |
002847 | 盐津铺子 | 80.00 | 6082.44 | 5.72% |
600919 | 江苏银行 | 699.00 | 5526.18 | 5.20% |
603712 | 七一二 | 179.00 | 4319.01 | 4.06% |
002270 | 华明装备 | 207.00 | 3757.96 | 3.53% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3114.00 | 2.93% |
600559 | 老白干酒 | 160.00 | 2937.60 | 2.76% |
001215 | 千味央厨 | 62.00 | 2905.02 | 2.73% |