| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11095298.34 |
| 1.利息收入 | 320375.71 |
| 存款利息收入 | 241692.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1079694.01 |
| 股票投资收益 | -25450699.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21712655.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658350.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10335980.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10363843.0 |
| 1.管理人报酬 | 7351252.47 |
| 2.托管费 | 2100357.83 |
| 3.销售服务费 | 507351.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138995.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138995.71 |
| 6.其他费用 | 223513.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21459141.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21459141.34 |
| 一、收入： | 2505520.47 |
| 1.利息收入 | 140526.74 |
| 存款利息收入 | 140526.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5590868.93 |
| 股票投资收益 | -9448271.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12803454.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2235685.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3225875.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5673478.99 |
| 1.管理人报酬 | 4044256.54 |
| 2.托管费 | 1155501.88 |
| 3.销售服务费 | 271678.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68405.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68405.62 |
| 6.其他费用 | 111160.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3167958.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3167958.52 |
| 一、收入： | -44562268.16 |
| 1.利息收入 | 477617.65 |
| 存款利息收入 | 477617.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14525186.69 |
| 股票投资收益 | -62854153.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45124749.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204217.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30514699.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17603942.16 |
| 1.管理人报酬 | 12677190.13 |
| 2.托管费 | 3622054.28 |
| 3.销售服务费 | 1006302.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27575.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27575.34 |
| 6.其他费用 | 224187.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62166210.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62166210.32 |
| 一、收入： | -32558392.06 |
| 1.利息收入 | 221801.24 |
| 存款利息收入 | 221801.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34850256.6 |
| 股票投资收益 | -64188071.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26592384.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745430.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2070063.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9929315.99 |
| 1.管理人报酬 | 7160120.35 |
| 2.托管费 | 2045748.67 |
| 3.销售服务费 | 593120.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107252.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42487708.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42487708.05 |
| 一、收入： | 47544322.63 |
| 1.利息收入 | 22342988.03 |
| 存款利息收入 | 2504595.23 |
| 债券利息收入 | 19716527.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10615154.4 |
| 股票投资收益 | -10643844.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35816489.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10376056.11 |
| 1.管理人报酬 | 6322298.27 |
| 2.托管费 | 1806370.92 |
| 3.销售服务费 | 525201.14 |
| 4.交易费用 | 1579359.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127271.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37168266.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37168266.52 |
