富国浦诚回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1411101.24元 |
| 本期利润 |
-2267934.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3976147.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
70355206.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258507.76元 |
| 本期利润 |
-503684.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2873976.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
85209316.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4130551.9元 |
| 本期利润 |
-6519036.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2653293.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
97518559.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4844713.73元 |
| 本期利润 |
-4656849.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5188146.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
201375831.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-343366.62元 |
| 本期利润 |
3125452.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343378.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
206020129.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
