富国浦诚回报12个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
298972.66 |
| 存出保证金 |
124637.56 |
| 交易性金融资产 |
735375970.41 |
| 股票投资 |
178329195.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557046775.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47078873.54 |
| 应收证券清算款 |
2179990.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847085526.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.04 |
| 应付赎回款 |
1541245.23 |
| 应付管理人报酬 |
508492.68 |
| 应付托管费 |
145283.63 |
| 应付销售服务费 |
36654.61 |
| 应付税费 |
21217.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431330.85 |
| 负债合计 |
2684225.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880267054.91 |
| 所有者权益合计 |
844401300.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
847085526.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76682676.9 |
| 结算备付金 |
464720.81 |
| 存出保证金 |
144756.87 |
| 交易性金融资产 |
977959733.11 |
| 股票投资 |
193492276.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784467456.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055251888.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25286.25 |
| 应付赎回款 |
2424311.35 |
| 应付管理人报酬 |
611774.93 |
| 应付托管费 |
174792.85 |
| 应付销售服务费 |
42309.5 |
| 应付税费 |
39066.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628256.02 |
| 负债合计 |
3945797.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075271574.82 |
| 所有者权益合计 |
1051306090.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055251888.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60554089.92 |
| 结算备付金 |
516453.08 |
| 存出保证金 |
199934.93 |
| 交易性金融资产 |
1212877130.66 |
| 股票投资 |
264282614.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948594515.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274147648.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7824241.04 |
| 应付赎回款 |
3024160.38 |
| 应付管理人报酬 |
768737.08 |
| 应付托管费 |
219639.17 |
| 应付销售服务费 |
52129.96 |
| 应付税费 |
28282.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557563.17 |
| 负债合计 |
12474753.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285765835.75 |
| 所有者权益合计 |
1261672895.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274147648.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90244471.35 |
| 结算备付金 |
143036.2 |
| 存出保证金 |
249614.87 |
| 交易性金融资产 |
1955993394.15 |
| 股票投资 |
375028038.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1580965355.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43811270.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090441887.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1191440.03 |
| 应付托管费 |
340411.44 |
| 应付销售服务费 |
98522.0 |
| 应付税费 |
69950.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824787.83 |
| 负债合计 |
2525112.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093261854.83 |
| 所有者权益合计 |
2087916775.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090441887.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27156437.5 |
| 结算备付金 |
1777315.82 |
| 存出保证金 |
215068.88 |
| 交易性金融资产 |
2048367215.03 |
| 股票投资 |
411843215.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1636524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22253609.38 |
| 应收利息 |
32209479.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29761.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2132008887.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
885975.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1261805.68 |
| 应付托管费 |
360515.91 |
| 应付销售服务费 |
104707.57 |
| 应付税费 |
29556.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
3339187.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091495943.31 |
| 所有者权益合计 |
2128669700.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2132008887.85 |
