名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.90% | -0.18% | 1.36% | 3.71% | 4.47% | 2.65% | 3.71% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
116|1338 | 867|1352 | 289|1351 | 261|1347 | 147|1326 | 237|1252 | 412|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.0361 | 1.0361 | -0.16% | |
2024-04-22 | 1.0378 | 1.0378 | -0.21% | |
2024-04-19 | 1.04 | 1.04 | 0.02% |
截至2024-03-31 大成民享安盈一年持有混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 6.00 | 251.98 | 2.79% |
000100 | TCL科技 | 43.00 | 202.06 | 2.24% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 142.91 | 1.58% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 95.05 | 1.05% |
000725 | 京东方A | 22.00 | 90.25 | 1.00% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 82.53 | 0.91% |
600511 | 国药股份 | 1.00 | 54.78 | 0.61% |
002419 | 天虹股份 | 10.00 | 53.99 | 0.60% |
002595 | 豪迈科技 | 1.00 | 52.85 | 0.59% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 48.08 | 0.53% |