万家港股通精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8479337.27元 |
| 本期利润 |
-19998082.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28885490.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
51485194.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2783675.53元 |
| 本期利润 |
-10752830.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22239268.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
64449617.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22143850.77元 |
| 本期利润 |
-14372368.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19997112.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2223元 |
| 期末基金资产净值 |
77293951.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17146108.26元 |
| 本期利润 |
-9126276.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15911970.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
85655175.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |
