名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.72% | -0.31% | 1.96% | 2.93% | -9.45% | -24.16% | -31.25% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3032|4134 | 2187|4239 | 1078|4244 | 2593|4165 | 3196|3994 | 2969|3698 | 2774|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5728 | 0.5728 | -0.02% | |
2024-04-24 | 0.5729 | 0.5729 | 0.00% | |
2024-04-23 | 0.5729 | 0.5729 | -0.42% | |
2024-04-22 | 0.5753 | 0.5753 | 0.28% | |
2024-04-19 | 0.5737 | 0.5737 | -0.16% |
截至2024-03-31 长城健康消费混合A期末总份额为5.66亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1913.46 | 5.94% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1910.14 | 5.93% |
603365 | 水星家纺 | 48.00 | 820.18 | 2.55% |
000921 | 海信家电 | 30.00 | 942.72 | 2.93% |
00921 | 海信家电 | 19.00 | 430.45 | 1.34% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1132.84 | 3.52% |
000651 | 格力电器 | 26.00 | 1049.97 | 3.26% |
300765 | 新诺威 | 27.00 | 1015.65 | 3.15% |
301015 | 百洋医药 | 28.00 | 958.66 | 2.98% |
688575 | 亚辉龙 | 38.00 | 925.05 | 2.87% |