| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -434417924.87 |
| 1.利息收入 | 331595.3 |
| 存款利息收入 | 331595.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155133671.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -156540797.53 |
| 债券投资收益 | 1407126.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280062888.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447040.11 |
| 减：二、费用 | 4498134.6 |
| 1.管理人报酬 | 350907.87 |
| 2.托管费 | 70181.6 |
| 3.销售服务费 | 2458489.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1411799.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411799.09 |
| 6.其他费用 | 178319.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438916059.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438916059.47 |
| 一、收入： | -112594001.44 |
| 1.利息收入 | 112823.24 |
| 存款利息收入 | 112823.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40182583.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -40553825.68 |
| 债券投资收益 | 371242.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72812138.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287896.9 |
| 减：二、费用 | 1337258.49 |
| 1.管理人报酬 | 124683.16 |
| 2.托管费 | 24936.65 |
| 3.销售服务费 | 763608.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 305199.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305199.99 |
| 6.其他费用 | 90393.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113931259.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113931259.93 |
| 一、收入： | 27936652.32 |
| 1.利息收入 | 86748.7 |
| 存款利息收入 | 86748.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449691.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 445430.3 |
| 债券投资收益 | 4261.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26763820.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636391.01 |
| 减：二、费用 | 503876.5 |
| 1.管理人报酬 | 69620.25 |
| 2.托管费 | 13923.96 |
| 3.销售服务费 | 322237.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93716.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27432775.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27432775.82 |
| 一、收入： | 15060478.63 |
| 1.利息收入 | 14321.11 |
| 存款利息收入 | 14321.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1208309.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1206599.52 |
| 债券投资收益 | 1710.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13713464.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124383.0 |
| 减：二、费用 | 73454.64 |
| 1.管理人报酬 | 12714.29 |
| 2.托管费 | 2542.87 |
| 3.销售服务费 | 27886.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25932.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14987023.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14987023.99 |
