富国中证港股通互联网ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16200991.44元 |
| 本期利润 |
-38827749.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91630930.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
170724431.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7411893.19元 |
| 本期利润 |
-20285288.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46259384.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
125048357.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321756.4元 |
| 本期利润 |
8051944.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22511786.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
131936978.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251844.53元 |
| 本期利润 |
4023388.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4603833.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
53774544.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
