富国中证港股通互联网ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9438628.39 |
| 存出保证金 |
602496.94 |
| 交易性金融资产 |
2269078512.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2147604852.55 |
| 债券投资 |
121473660.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72238476.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5629926.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377269599.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90457864.97 |
| 应付证券清算款 |
3229540.18 |
| 应付赎回款 |
26737170.06 |
| 应付管理人报酬 |
43424.1 |
| 应付托管费 |
8684.81 |
| 应付销售服务费 |
335649.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
120975333.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3479799773.01 |
| 所有者权益合计 |
2256294265.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377269599.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23370806.85 |
| 结算备付金 |
3175043.69 |
| 存出保证金 |
548260.56 |
| 交易性金融资产 |
747776134.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
715562529.09 |
| 债券投资 |
32213604.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3127155.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6177098.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784174499.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-12019.41 |
| 应付证券清算款 |
21278765.25 |
| 应付赎回款 |
3493850.26 |
| 应付管理人报酬 |
17404.96 |
| 应付托管费 |
3481.01 |
| 应付销售服务费 |
109547.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81323.61 |
| 负债合计 |
24972352.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042575055.4 |
| 所有者权益合计 |
759202146.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
784174499.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82623813.82 |
| 结算备付金 |
820773.29 |
| 存出保证金 |
91569.75 |
| 交易性金融资产 |
1147464364.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1147464364.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6603116.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20872284.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258475921.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11553381.22 |
| 应付赎回款 |
16073833.95 |
| 应付管理人报酬 |
21792.46 |
| 应付托管费 |
4358.46 |
| 应付销售服务费 |
120732.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
27784098.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443165044.57 |
| 所有者权益合计 |
1230691823.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258475921.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16406770.81 |
| 结算备付金 |
216025.72 |
| 存出保证金 |
19582.1 |
| 交易性金融资产 |
206254683.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
205834014.21 |
| 债券投资 |
420668.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18708865.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241605927.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11439630.52 |
| 应付赎回款 |
6581135.38 |
| 应付管理人报酬 |
3754.71 |
| 应付托管费 |
750.94 |
| 应付销售服务费 |
15627.18 |
| 应付税费 |
40165.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24817.07 |
| 负债合计 |
18105881.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242803725.51 |
| 所有者权益合计 |
223500045.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
241605927.42 |
