名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.88% | -0.30% | 1.48% | 3.68% | 4.13% | 3.12% | 7.77% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
272|1338 | 1041|1352 | 232|1351 | 266|1347 | 186|1326 | 177|1252 | 128|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.0678 | 1.0678 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.0689 | 1.0689 | -0.15% | |
2024-04-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.05% |
截至2024-03-31 嘉实添惠一年持有混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 192.19 | 1.91% |
601567 | 三星医疗 | 5.00 | 153.90 | 1.53% |
601728 | 中国电信 | 23.00 | 140.02 | 1.39% |
603993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 133.12 | 1.32% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 116.91 | 1.16% |
300354 | 东华测试 | 2.00 | 95.41 | 0.95% |
600079 | 人福医药 | 3.00 | 66.77 | 0.66% |
600905 | 三峡能源 | 13.00 | 62.19 | 0.62% |
603556 | 海兴电力 | 1.00 | 43.91 | 0.44% |
300416 | 苏试试验 | 2.00 | 35.82 | 0.36% |