| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.96% | 3.77% | -2.01% | 0.01% | -3.09% | -6.99% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3593|4184 | 1158|4336 | 3644|4320 | 3794|4221 | 2315|4036 | 726|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9764 | 0.9764 | 1.29% | |
| 2024-04-25 | 0.964 | 0.964 | 1.07% | |
| 2024-04-24 | 0.9538 | 0.9538 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 0.9539 | 0.9539 | 0.48% | |
| 2024-04-22 | 0.9493 | 0.9493 | 0.89% |
截至2024-03-31 融通价值成长混合A期末总份额为1.80亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605266 | 健之佳 | 34.00 | 1513.53 | 4.48% |
| 300705 | 九典制药 | 27.00 | 1016.96 | 3.01% |
| 688085 | 三友医疗 | 65.00 | 1012.05 | 2.99% |
| 301030 | 仕净科技 | 17.00 | 948.94 | 2.81% |
| 300244 | 迪安诊断 | 50.00 | 874.00 | 2.59% |
| 688426 | 康为世纪 | 37.00 | 795.58 | 2.35% |
| 002727 | 一心堂 | 41.00 | 795.45 | 2.35% |
| 301257 | 普蕊斯 | 16.00 | 789.60 | 2.34% |
| 02367 | 巨子生物 | 18.00 | 714.38 | 2.11% |
| 688310 | 迈得医疗 | 28.00 | 685.44 | 2.03% |
