名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
汇泉安阳纯债C | 1.3317 | 0.38% |
汇泉兴至未来一年持有… | 0.6967 | 0.13% |
汇泉兴至未来一年持有… | 0.6895 | 0.12% |
汇泉安盈回报债券E | 1.0084 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.84% | 3.65% | 2.12% | 14.45% | -0.55% | -13.45% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1599|4185 | 2017|4251 | 2147|4327 | 2124|4233 | 1481|4045 | 1536|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8516 | 0.8516 | -0.37% | |
2024-04-29 | 0.8548 | 0.8548 | 1.35% | |
2024-04-26 | 0.8434 | 0.8434 | 1.68% | |
2024-04-25 | 0.8295 | 0.8295 | -0.07% | |
2024-04-24 | 0.8301 | 0.8301 | 1.03% |
截至2024-03-31 汇泉匠心智选一年持有混合A期末总份额为1.56亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 297.79 | 1.99% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 272.46 | 1.82% |
300274 | 阳光电源 | 1.00 | 113.14 | 0.76% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 149.53 | 1.00% |
02899 | 紫金矿业 | 2.00 | 33.98 | 0.23% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 182.74 | 1.22% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 148.73 | 0.99% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 147.37 | 0.99% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 137.70 | 0.92% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 130.37 | 0.87% |